Árfolyamok
|
Dátum
|
Befektetési alap megnevezése
|
Árfolyam (/db)
|
Nettó eszközérték
|
| 2012.02.07. | Budapest 2015 Alap | 1.0208 HUF | 427 082 860 HUF |
| 2012.02.07. | Budapest 2016 Alapok Alapja | 10627.0928 HUF | 748 200 472 HUF |
| 2012.02.07. | Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap | 1.5175 HUF | 835 603 035 HUF |
| 2012.02.08. | Budapest Agrár Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja | 10306.8731 HUF | 414 470 288 HUF |
| 2012.02.09. | Budapest Állampapír Alap | 6.4057 HUF | 34 281 909 488 HUF |
| 2012.02.07. | Budapest Arany Alapok Alapja | 1.17 HUF | 3 804 447 221 HUF |
| 2012.02.08. | Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja | 13437.1714 HUF | 1 750 393 137 HUF |
| 2012.02.08. | Budapest Aranytrió 3. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja | 12112.7588 HUF | 676 303 774 HUF |
| 2012.02.08. | Budapest Aranytrió Tőkevédett Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja | 17070.4888 HUF | 706 240 261 HUF |
| 2012.02.09. | Budapest Bonitas Alap | 2.1406 HUF | 58 354 569 856 HUF |
| 2012.02.09. | Budapest Bonitas Plus Alap A sorozat | 1.4783 HUF | 4 785 062 595 HUF |
| 2012.02.09. | Budapest Bonitas Plus Alap D sorozat | 1.4783 HUF | 14 596 221 608 HUF |
| 2012.02.08. | Budapest Dupla Trend Pénzpiaci Alapok Alapja | 11911.1 HUF | 907 304 222 HUF |
| 2012.02.07. | Budapest Euró Pénzpiaci Alap HUF sorozat | 1.5145 HUF | 762 382 498 HUF |
| 2012.02.07. | Budapest Ingatlan Alapok Alapja | 1.4555 HUF | 1 815 723 374 HUF |
| 2012.02.07. | Budapest Kötvény Alap | 5.3664 HUF | 10 092 678 425 HUF |
| 2012.02.08. | Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja | 12763.2356 HUF | 1 290 107 855 HUF |
| 2012.02.07. | Budapest Nemzetközi Részvény Alap | 0.9138 HUF | 842 952 346 HUF |
| 2012.02.09. | Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap | 1.329769 HUF | 40 933 377 288 HUF |
| 2012.02.08. | Budapest Világválogatott Pénzpiaci Alapok Alapja | 14258.1473 HUF | 991 297 690 HUF |
| 2012.02.07. | Budapest Zenit Alapok Alapja | 1.0364 HUF | 2 166 817 409 HUF |
| 2012.02.07. | GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja | 1.0432 HUF | 7 073 397 938 HUF |
| 2012.02.07. | GE Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 0.9875 HUF | 129 943 983 HUF |
| 2012.02.07. | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap HUF sorozat | 1.0819 HUF | 886 034 247 HUF |
| 2012.02.07. | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 1.0231 HUF | 1 301 757 540 HUF |
| 2012.02.07. | GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja | 1.1344 HUF | 1 434 820 262 HUF |
| 2012.02.07. | GE Money Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat (Növekedési) | 3.3634 HUF | 6 936 618 479 HUF |
| 2012.02.07. | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja | 11581.5697 HUF | 2 762 111 709 HUF |
| 2012.02.07. | Határtalan Európa Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 9603.8735 HUF | 1 215 523 855 HUF |
| 2012.02.09. | Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap | 1.477623 HUF | 367 697 241 HUF |