Árfolyamok
|
Dátum
|
Befektetési alap megnevezése
|
Árfolyam (/db)
|
Nettó eszközérték
|
| 2010.08.02. | Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap | 5.9986 HUF | 42 150 951 386 HUF |
| 2010.07.30. | Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap | 5.2581 HUF | 13 961 347 728 HUF |
| 2010.07.29. | Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap | 1.2987 HUF | 777 339 217 HUF |
| 2010.07.29. | Budapest Agrár Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 9667.7414 HUF | 1 773 421 478 HUF |
| 2010.07.30. | Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja | 12571.8052 HUF | 2 884 914 996 HUF |
| 2010.07.30. | Budapest Aranytrió 3. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja | 11348.5908 HUF | 1 347 191 218 HUF |
| 2010.07.30. | Budapest Aranytrió Tőkevédett Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja | 16008.4984 HUF | 913 765 090 HUF |
| 2010.08.02. | Budapest Bonitas Befektetési Alap | 1.9966 HUF | 64 254 178 693 HUF |
| 2010.08.02. | Budapest Bonitas Plus Befektetési Alap A sorozat | 1.3652 HUF | 2 097 433 006 HUF |
| 2010.08.02. | Budapest Bonitas Plus Befektetési Alap D sorozat | 1.3652 HUF | 10 518 195 286 HUF |
| 2010.07.29. | Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 9715.9887 HUF | 1 098 402 239 HUF |
| 2010.07.30. | Budapest Dupla Trend Pénzpiaci Alapok Alapja | 11156.0818 HUF | 1 505 502 082 HUF |
| 2010.07.29. | Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 10562.3166 HUF | 465 808 724 HUF |
| 2010.07.30. | Budapest Euró Pénzpiaci Alap | 1.421 HUF | 999 407 799 HUF |
| 2010.07.29. | Budapest Hozamtár Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 10073.0176 HUF | 1 943 689 484 HUF |
| 2010.07.30. | Budapest Ingatlan Alapok Alapja | 1.4432 HUF | 3 528 717 720 HUF |
| 2010.07.29. | Budapest Klíma Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 9867.5368 HUF | 2 884 083 657 HUF |
| 2010.07.29. | Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 11094.9223 HUF | 6 667 615 614 HUF |
| 2010.07.30. | Budapest Nemzetközi Részvény Alap | 0.8784 HUF | 851 575 893 HUF |
| 2010.07.30. | Budapest Növekedési Részvény Alap | 3.5908 HUF | 10 694 370 935 HUF |
| 2010.08.02. | Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap | 1.259802 HUF | 43 606 352 646 HUF |
| 2010.07.30. | Budapest Világválogatott Pénzpiaci Alapok Alapja | 13345.8037 HUF | 1 800 482 373 HUF |
| 2010.07.29. | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap | 1.0123 HUF | 1 088 869 014 HUF |
| 2010.07.29. | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 1.0027 HUF | 878 068 450 HUF |
| 2010.07.29. | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja | 10720.3818 HUF | 386 448 323 HUF |
| 2010.07.29. | Határtalan Európa Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 9432.7692 HUF | 1 363 393 594 HUF |