Budapest Alapkezelő

Internetbank Befektetés


Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2012. október 24.
Felügyeleti engedély száma: H-KE-III-352/2012.
Az alap típusa: tőkevédett
ISIN kód: HU0000711650
Ajánlott minimális futamidő: 3 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 1,95%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2016.02.12.
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 907 117 606
Árfolyam: 1,103100
1 éves minimum árfolyam: 1,093100
1 éves maximum árfolyam: 1,111500

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.

Befektetési politika

A Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap a világgazdaság lassulását, az amerikai részvénypiacok stagnálását kívánja kihasználni. Az alap a tőkéje nagyobb részét bankbetétbe helyezi el, ami a tőkevédelmet biztosítja a lejáratra; a tőkének a kisebb részét pedig kamatcsere és opciós ügyletet ötvöző összetett származtatott struktúrába helyezi, ami az alap által elérhető hozamot határozza meg.
Az Alap a befektetők számára egy naponta felhalmozott hozamot ígér a tőkevédett periódus lejáratának napjára, mely hozam minden egyes olyan napon éves 12%-os kuponráta egy napra eső hányadával növekszik, amikor a befektetési kosarat alkotó 20 elemű részvénykosár minden elemének árfolyama egy előre meghatározott sávon belül zár. A Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alappal a befektetők éves maximum 10,79% hozamot (EHM: 0%-10,79%) érhetnek el. Az alap számára az összetett struktúra által biztosított, naponta halmozódó kupon a tőkevédett periódus lejáratakor kerül jóváírásra, a futamidőből eltelt napokra már felhalmozott kupon a részvénypiacok jövőbeni árfolyam-alakulásától függetlenül „már nem veszhet el”, lejáratkor mindenképpen jóváírásra kerül az alap számára. Az opciós struktúra által biztosított hozamot a befektetők a tőkevédett periódus lejáratakor befektetési jegyük visszaváltásával realizálhatják.
Az Alap főbb befektetései: a tőkevédett periódus végére a befektetési jegyek névértékének visszafizetést biztosító bankbetétek, valamint az Alap hozamlehetőségét biztosító összetett opciós ügylet.


A jegyzés után kialakult értékelési sáv mértéke, az előzetes várakozásokat felülmúlóan +/- 27% lett.

Kockázati profil

A tőkevédett alapok közép távú befektetések, amelyek elérhetővé teszik a kockázatos piacokat a befektetett tőke kockáztatása nélkül. A tőkevédett alapokat választó, kockázatvállaló ügyfelek a feláldozott fix kamatokért cserébe, lehetőséget kapnak arra, hogy a tőkepiacok jó teljesítménye esetén, kiemelkedő hozamot érhessenek el.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 0.11%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2016.01.29.
Fizetési számla: 1,35%
Betét: 98,65%
Az értékelés időpontjában az alap portfoliója nem tartalmazott származtatott ügyletet.

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2015.02.12 és 2016.02.12 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2016.02.12.
Időszak Hozam
1 év 0,12%
2 év* 0,23%
3 év* 2,79%
4 év -
5 év -
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2012 1.61%*
2013 6.04%
2014 4.06%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Kovács Ildikó
info@budapestbank.hu
2014 - Budapest Alapkezelő
Befektetési vezető

2008 - Budapest Alapkezelő
Befektetési vezető helyettes
tőkevédett befektetések

2002 - 2008 Budapest Alapkezelő
portfólió menedzser
kötvény befektetések, tőkevédett befektetések

2000 - 2002 ING Vagyonkezelő
portfólió menedzser
pénzpiaci befektetések

1998 - 2000 ABN Amro Bank
makroelemző

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak