Budapest Alapkezelő

Internetbank Befektetés


BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2010. április 30.
Felügyeleti engedély száma: EN-III/TTE-161/2010
Az alap típusa: részvény
ISIN kód: HU0000708623
Ajánlott minimális futamidő: 5 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló: KPMG

DÍJAK

Alapkezelői díj: 2.00%
Letétkezelői díj: 0.023%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2016.05.24.
Devizanem: HUF
Nevérték: 1
Nettó eszközérték: 477 717 052
Árfolyam: 0,876500
1 éves minimum árfolyam: 0,728000
1 éves maximum árfolyam: 1,051100

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt.

Befektetési politika

Az Alap célja, hogy a részvénypiacok árfolyam mozgásának tendenciáit kihasználva, az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett, a legmagasabb hozamot biztosítsa a befektetési jegyek vásárlóinak.
Az alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét a magyar és/vagy nemzetközi részvénypiacokon diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja.
Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvényekbe valamint kisebb arányban állampapírokba, és egyéb kamatozó értékpapírokba vegyesen kívánja befektetni. A befektetéseknél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb hozam elérésére törekszik. Az Alap vagyonának jelentős részét a feltörekvő országok részvénypiacain fekteti be, de kockázat mérséklés céljával egyéb régiók irányában kitettséget biztosító részvények, valamint befektetési jegyek és ún. exchange traded fundok (ETF) is helyet kaphatnak az alap értékpapír állományban.

Kockázati profil

Az alap befektetései különböző országok, eltérő gazdasági ágazatok között oszlanak meg. Továbbá az egyes részvényeket - országtól függően - más-más devizáért lehet megvenni. Ezzel a sok részvényt felölelő portfolióval kívánja biztosítani az alap befektetési politikája az egyoldalú (ország, ágazat, részvény, deviza) kockázatok kiszűrését, és a minél kiegyensúlyozottabb teljesítményt. Ugyanakkor, ezen értékpapírok forintárfolyama függ a forint és az adott deviza árfolyamának változásától. Abban az esetben, ha a forint értéke emelkedik a külföldi devizához képest, akkor az alap birtokában lévő külföldi eszköz értéke forintban kifejezve csökken.
Az alap hozama/kockázata - befektetéseinek köszönhetően - csak minimális mértékben kötődik a magyar/közép-európai gazdaságok teljesítményéhez/kockázatához.
A hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőnek lehet előnyös befektetési forma.

Napi hozamok szórása (1 év): 1.56%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 1900.01.01.
Nemzetközi részvény: 90,2%
Származtatott termék: 0,04%
Fizetési számla: 9,76%

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2015.05.22 és 2016.05.24 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2016.04.29.
Időszak Hozam
1 év* -14,33%
2 év* 2,72%
3 év* -2%
4 év* -2,34%
5 év* -2,22%
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2010 9.93%*
2011
-7.46%*
2012
-6.95%*
2013
-12.07%
2014 14.98%
2015
-8,45%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Richter Pál, CFA
info@budapestbank.hu
Diplomáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gazdaság- és társadalomtudományi karának, vállalati gazdasági elemző szakán szerezte (ösztöndíjasként eközben a római La Sapienza egyetemen tanult).

2005. és 2006. között, a Lloyds TSB Bank New York-i irodájának befektetési tanácsadó részlegén dolgozott, ahol privát banki ügyfelek portfoliójának kezelésével foglalkozott.

Ezt követően AXA Biztosító Zrt. Vagyonkezelési igazgatóságához csatlakozott junior portfolió menedzserként, ahol 2008 januárjáig a feltörekvő piaci részvényalapokat kezelte.

2008-től a Budapest Alapkezelő Zrt. részvény portfólió menedzsere.

2011-ben CFA diplomát szerzett.

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak