Budapest Alapkezelő

Internetbank Befektetés


Budapest Állampapír Alap

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 1996. feburár 2.
Felügyeleti engedély száma: 110.004-5/95.
Az alap típusa: rövid kötvény
ISIN kód: HU0000702691
Ajánlott minimális futamidő: 6 hónap

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 1,5%
Letétkezelői díj: 0,039%
PSZÁF díj: 0,025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2014.04.17.
Devizanem: HUF
Nevérték: 1
Nettó eszközérték: 63 149 700 662
Árfolyam: 7,467500
1 éves minimum árfolyam: 7,104500
1 éves maximum árfolyam: 7,467500

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt., BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe, Citibank Zrt., ConcordeÉrtékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt., Takarékbank Zrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.

Befektetési politika

Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban az értékmegőrzést tartja szem előtt. Az alap portfóliójában túlnyomórészt alacsony kockázati szintet képviselő állampapírok, valamint jelzáloglevelek, vállalati kötvények és egyéb kamatozó értékpapírok találhatók.

Kockázati profil

A biztonságot, kiegyensúlyozott hozamot kedvelő befektetőket célozza meg az alap. Ideális befektetési forma az alacsony kockázatvállalási hajlandóságú ügyfelek számára.

Napi hozamok szórása (1 év): 0.09%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2014.03.31.
Diszkont kincstárjegy: 10,53%
MNB kötvény: 1,03%
Államkötvény: 56,24%
Vállalati kötvény: 23,6%
Jelzáloglevél: 0,35%
Származtatott termék: -0,3%
Folyószámla: 0,07%
Betét: 8,48%

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2013.04.16 és 2014.04.16 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2014.03.31.
Időszak Hozam
1 hónap 0,46%
3 hónap 1,33%
6 hónap 2,78%
1 év* 4,71%
2 év* 7,35%
3 év* 6,36%
4 év* 5,78%
5 év* 6,92%
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

1997 19.73%
1998 18.82%
1999 14.09%
2000 9.81%
2001 9.86%
2002 8.20%
2003 4.52%
2004 10.60%
2005 6.62%
2006 4.94%
2007 6.27%
2008 6.61%
2009 8.87%
2010 4.96%
2011 3.42%*
2012 11.06%*
2013 4.93%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bakos Dezső
info@budapestbank.hu
2006. okt. - Budapest Alapkezelő (portfolió menedzser)

2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése

2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak