Budapest Alapkezelő

Internetbank Befektetés


Budapest Állampapír Alap U sorozat

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2013. december 16.
Felügyeleti engedély száma:
ISIN kód: HU0000712922

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő:

DÍJAK

Alapkezelői díj: 0,7%
Letétkezelői díj: 0,039%
PSZÁF díj: 0,025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2016.09.26.
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 5 363 156
Árfolyam: 8,175000
1 éves minimum árfolyam: 7,915500
1 éves maximum árfolyam: 8,175000

FORGALMAZÓK

Befektetési politika

Az Alap célja, hogy alacsony kockázat vállalása mellett versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot tartja szem előtt, azonban az értékmegőrzésen túl valós értéknövekedést szeretne elérni.

Kockázati profil

Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti be.
Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik.
A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix, illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték kevéssé ingadozó növekedése mellett lehetőleg a legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 0.68%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2016.08.31.
Kincstárjegy: 3,37%
Államkötvény: 46,85%
Vállalati kötvény: 43,6%
Jelzáloglevél: 0,83%
Származtatott termék: 0,94%
Fizetési számla: 1,72%
Betét: 2,69%

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2015.09.25 és 2016.09.26 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2016.08.31.
Időszak Hozam
1 év 2,75%
2 év* 3,12%
3 év -
4 év -
5 év -
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2013
-0.18%*
2014 5.71%
2015 2,11

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bakos Dezső
info@budapestbank.hu
2006. okt. - Budapest Alapkezelő (portfolió menedzser)

2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése

2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak