Budapest Alapkezelő

Internetbank Befektetés


Budapest Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2008. február 19.
Felügyeleti engedély száma: E-III/110.100-26/2008.
Az alap típusa: rövid kötvény
ISIN kód: HU0000706429
Ajánlott minimális futamidő: 1 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 1.2%
Letétkezelői díj: 0.09%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2016.07.25.
Devizanem: EUR
Nevérték: 0.01
Nettó eszközérték: 88 960 297
Árfolyam: 0,006081
1 éves minimum árfolyam: 0,005960
1 éves maximum árfolyam: 0,006094

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.

Befektetési politika

Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban a közép - kelet európai régió piacán rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető eurós betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.

Kockázati profil

Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét elsősorban a közép-kelet európai régió piacán rövidebb, jellemzően 0-3 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti, azonban diverzifikációs céllal más régióban kibocsátott/forgalmazott kamatozó eszközökbe is befektethet. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozói eszközök, és betétek is helyt kaphatnak.

Napi hozamok szórása (1 év): 0.04%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2016.06.30.
Államkötvény: 13,52%
Vállalati kötvény: 71,04%
Jelzáloglevél: 0,76%
Származtatott termék: -0,95%
Fizetési számla: 15,63%

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2015.07.24 és 2016.07.25 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2016.06.30.
Időszak Hozam
1 hónap 0,26%
3 hónap 1%
6 hónap 1,54%
1 év 1,49%
2 év* 2%
3 év* 2,73%
4 év* 3,24%
5 év* 3,47%
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2008 0.28%*
2009 6.74%
2010 1.27%
2011 2.77%*
2012 6.81%*
2013 3.64%
2014 2.27%
2015 2,08%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bebesy Dániel
info@budapestbank.hu
2008 februárjában csatlakozott a Budapest Alapkezelő csapatához, mint portfolió menedzser.

2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.

Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.

2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott.

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak