Budapest Alapkezelő

Internetbank Befektetés


Budapest Állampapír Alap I sorozat

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2015. október 26.
Felügyeleti engedély száma: H-KE-III-889/2015
Az alap típusa: rövid kötvény
ISIN kód: HU0000715446
Ajánlott minimális futamidő: 1 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 0.4%
Letétkezelői díj: 0.039%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2016.08.23.
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 1 348 362 196
Árfolyam: 1,028700
1 éves minimum árfolyam: 0,997200
1 éves maximum árfolyam: 1,028700

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Raiffeisen Bank Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. Concorde Értékpapír Zrt. ERSTE Befektetési Zrt.

Befektetési politika

Az Alap célja, hogy alacsony kockázat vállalása mellett versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot tartja szem előtt, azonban az értékmegőrzésen túl valós értéknövekedést szeretne elérni.

Kockázati profil

Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti be.
Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik.
A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix, illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték kevéssé ingadozó növekedése mellett lehetőleg a legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2016.07.29.
Kincstárjegy: 3,75%
Államkötvény: 49,06%
Vállalati kötvény: 42,78%
Származtatott termék: 0,72%
Fizetési számla: 1,02%
Betét: 2,67%

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2015.10.27 és 2016.08.23 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2016.07.29.
Időszak Hozam
1 hónap 0,67%
3 hónap 1,16%
6 hónap 2,3%
1 év -
2 év -
3 év -
4 év -
5 év -
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2015
-0,08%*

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bakos Dezső
info@budapestbank.hu
2006. okt. - Budapest Alapkezelő (portfolió menedzser)

2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése

2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak