Budapest Dupla Trend Pénzpiaci Alapok Alapja |
 |
Árfolyamok
|
Az árfolyam alakulása 2009.09.09 és 2010.09.09 között  |
Teljesítmény
Értékelés időpontja: 2010.08.31.
| Időszak | Hozam |
| 1 hónap | 0,32% |
| 3 hónap | 0,92% |
| 6 hónap | 2,04% |
| 1 év | 5,81% |
| 2 év | - |
| 3 év | - |
| 4 év | - |
| 5 év | - |
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.
Éves hozamok
| 2006 |  |
-2.86% |
| 2007 | 1.83% |
|
| 2008 | 9.34% |
|
| 2009 | 0.57% |
Portfólió menedzser
 |
Bakos Dezső info@budapestbank.hu |
2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése
2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások
Kapcsolódó letöltések
Jellemző adatok
ALAPADATOK
| Az alap indulása: | 2009. szeptember 1. |
| Felügyeleti engedély száma: | PSZÁF EN-III/ÉA-80/2009 |
| Az alap típusa: | likviditási |
| ISIN kód: | HU0000704481 |
| Ajánlott minimális futamidő: | 1 hónap |
KÖZREMŰKÖDŐK
| Letétkezelő: | Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe |
| Könyvvizsgáló: | KPMG Hungária Kft. |
DÍJAK
| Alapkezelői díj: | 0.10% |
| Letétkezelői díj: | 0.04% |
| PSZÁF díj: | 0.025% |
ÁRFOLYAM
Értékelés időpontja: 2010.09.09.
| Devizanem: | HUF |
| Nevérték: | 10 000 |
| Nettó eszközérték: | 1 456 342 704 |
| Árfolyam: | 11201,6022 |
| 1 éves minimum árfolyam: | 10672,1712 |
| 1 éves maximum árfolyam: | 11201,6022 |
FORGALMAZÓK
Budapest Bank Nyrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.Befektetési politika
Az Alapkezelő az alap eszközeinek befektetésekor elsősorban a
biztonságot tartja szem előtt. Az alap eszközeit ezért kizárólag
pénzpiaci és likviditási alapok befektetési jegyeibe, a Magyar Állam
által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba (kincstárjegyek,
államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes
értékpapírokba, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti.
biztonságot tartja szem előtt. Az alap eszközeit ezért kizárólag
pénzpiaci és likviditási alapok befektetési jegyeibe, a Magyar Állam
által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba (kincstárjegyek,
államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes
értékpapírokba, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti.
Kockázati profil
Az alapot azoknak ajánljuk, akik eredetileg befektetői voltak a három éves zártvégű Budapest Dupla Trend Alapnak és a befektetéseiket a folyószámla kamatánál nagyobb mértékben kívánják gyarapítani, de pénzükhöz bármikor szeretnének hozzáférni. Alacsony kockázatú befektetési alap, amely a biztonságot és a likviditást tartja szem előtt.
Az alap 2009. szeptember 1-ig zártvégű volt. Az egyes naptári években elért hozamokat bemutató táblázatban szereplő értékek 2008-ig a zártvégű alap teljesítményét tükrözik.
Az alap 2009. szeptember 1-ig zártvégű volt. Az egyes naptári években elért hozamokat bemutató táblázatban szereplő értékek 2008-ig a zártvégű alap teljesítményét tükrözik.
| Napi hozamok szórása (1 év): | 0.05% |
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2010.07.30.
| Befektetési jegy: | 94,16% |
| Betét: | 5,84% |
A teljesítmény bemutatása PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 4/2006. (V. 25.) számú ajánlása, valamint a BAMOSZ irányelvei alapján történt. Az alap nem rendelkezik hivatalos referencia-indexszel. Az alapok múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyekből részletesen tájékozódhat az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól. Az alap hivatalos tájékoztatója és kezelési szabályzata - az aktuális kondíciós listával együtt - elérhető a forgalmazási helyeken, illetve letölthető a www.bpalap.hu internetes oldalról.