Budapest Alapkezelő

Internetbank Befektetés


Budapest Paradigma Alap I sorozat

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2015. október 26.
Felügyeleti engedély száma: H-KE-III-854/2015
Az alap típusa: abszolút hozamú
ISIN kód: HU0000715495

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 0,8%
Letétkezelői díj: 0,035%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2016.08.22.
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 1 349 773 038
Árfolyam: 1,030100
1 éves minimum árfolyam: 0,987500
1 éves maximum árfolyam: 1,030700

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt.

Befektetési politika

Az Alap ügyfelei számára kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával vonzó kockázat-hozam profilú befektetési alternatívát kíván nyújtani. Az alap célja, hogy 5 éves időtávon a pénzpiaci alapokat meghaladó hozamokat érjen el, a pénzpiaci alapoknál magasabb, ugyanakkor a tiszta részvényalapoknál alacsonyabb kockázat mellett. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb – kamat-, árfolyam- és osztaléknyereségből származó – hozam elérésére törekszik.
Az Alapkezelő az Alap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban állampapírokba, vállalati kötvényekbe, részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), valamint pénzpiaci eszközökbe és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni. Az Alapkezelő mindezek mellett származtatott ügyleteket is köthet.

Kockázati profil

Az Alap elsősorban vállalati kötvényekbe, valamint állampapírokba fektet, de részvénybefektetések is jellemezhetik. Az Alapnak lehetősége van az eltérő devizákban kibocsátott eszközök devizakitettségének részbeni, vagy teljes fedezésére származtatott eszközök alkalmazásával. Az alap kockázati profilját - összetettebb tőkepiaci helyzetben - legjelentősebben a vállalati kötvényeket és a részvényeket meghatározó kibocsátói kockázat befolyásolhatja.

Piaci kommentár

Március havi aktualitás: Tovább folytatódott a piacokon a februárban indult korrekció. A fejlett piaci vezető jegybankok támogatása és a nyersanyagárak stabilizálódása, elsősorban az olajár visszapattanása elég volt a jelentős hangulatváltozáshoz. A dollár árfolyama nem erősödött tovább így az árfolyamra érzékeny feldolgozó ipari adatok is kisebb javulást kezdtek mutatni az USA-ban. Az amerikai S&P értéke a hónap végére megközelítette a 2015 nyári csúcspontokat, és a feltörekvő piacokon is jelentős emelkedést tapasztalhattunk. A javuló hangulatban magukra találtak a vállalati kötvények is a kockázati felárak nagyot szűkültek. A portfólió alapvető kitettségén a hónap során érdemben nem változtattuk, vállalati kötvény befektetéseinket kismértékben növeltük is, illetve kockázat-fedezési céllal változatlanul tartottuk a long arany és short S&P500 pozíciónkat.

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2016.07.29.
Kincstárjegy: 4,42%
Államkötvény: 6,2%
Vállalati kötvény: 60,83%
Nemzetközi részvény: 7,42%
Magyar részvény: 1,94%
Származtatott termék: 1,14%
Fizetési számla: 18,06%

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2015.10.26 és 2016.08.22 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2016.07.29.
Időszak Hozam
1 hónap 0,35%
3 hónap 1,33%
6 hónap 3,9%
1 év -
2 év -
3 év -
4 év -
5 év -
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2015
-0,82%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bebesy Dániel, Pintér András
info@budapestbank.hu
Bebesy Dániel:
2008 februárjában csatlakozott a Budapest Alapkezelő csapatához, mint portfolió menedzser.
2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.
Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.
2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott.

Pintér András:

Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem (volt Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem) gazdálkodási karának pénzügy szakán szerezte (ösztöndíjasként eközben a dániai Copenhagen Business Scool-on is tanult).
2004 nyarán az Inter-Európa Bank Elemzési Osztályára került makrogazdasági elemzőként. Itt a hazai és a nemzetközi makrogazdasági folyamatok mellett a devizapiac és a bankszektor elemzésével foglalkozott.
2006. márciusában csatlakozott az IE Befektetési Alapkezelő Zrt.-hez, ahol az alapkezelő által kezelt portfóliók részvénybefektetéseit kezelte, különös tekintettel az EMEA régióval kapcsolatos befektetési tanácsadási tevékenységre.
A Budapest Alapkezelő Zrt.-hez részvény-befektetésekért felelős portfólió menedzserként 2008. júniusában érkezett.
A befektetés elemzői vizsgák közül az európai uniós EFFAS és VAP vizsgával rendelkezik.

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak