Budapest Alapkezelő

Internetbank Befektetés


Budapest Kötvény Alap

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 1997. február 3.
Felügyeleti engedély száma: 110.011/93
Az alap típusa: hosszú kötvény
ISIN kód: HU0000702709
Bloomberg kód : BUDIIBE HB index
Ajánlott minimális futamidő: 2 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Citibank Zrt.
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 1.5%
Letétkezelői díj: 0.04%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2016.06.24.
Devizanem: HUF
Nevérték: 1
Nettó eszközérték: 15 861 067 759
Árfolyam: 7,701000
1 éves minimum árfolyam: 7,363700
1 éves maximum árfolyam: 7,808900

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt., BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe, Citibank Zrt., ConcordeÉrtékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt., Takarékbank Rt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.

Befektetési politika

Az Alap célja, hogy első sorban a magyar állam által kibocsátott kötvények lehetőségeit kihasználva a pénzpiaci eszközöket tendencia-szerűen meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az alap portfoliójának egy részét jobb hozam-kockázati profil kialakításának reményében egyéb országok államkötvényeibe, valamint jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, valamint nemzetközi pénzügyi intézmények kötvényeibe is fektetheti.

Kockázati profil

A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték mérsékelten ingadozó növekedésének biztosítása mellett a lehető legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.

Napi hozamok szórása (1 év): 0.17%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2016.05.31.
Államkötvény: 79,06%
Vállalati kötvény: 21,04%
Származtatott termék: -0,57%
Fizetési számla: 0,48%

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2015.06.24 és 2016.06.24 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2016.05.31.
Időszak Hozam
1 év 4,45%
2 év* 5,66%
3 év* 6,41%
4 év* 8,67%
5 év* 6,83%
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

1998 26.71%
1999 18.40%
2000 11,13%
2001 12.06%
2002 9,36%
2003
-0.39%
2004 13.17%
2005 6.88%
2006 5.65%
2007 5.15%
2008
-0.07%
2009 14.82%
2010 5.74%
2011 1.64%*
2012 15.91%*
2013 6.33%
2014 11.51%
2015 3,84%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bebesy Dániel
info@budapestbank.hu
2008 februárjában csatlakozott a Budapest Alapkezelő csapatához, mint portfolió menedzser.

2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.

Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.

2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott.

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak