Budapest Bonitas Plus Befektetési Alap A sorozat |
 |
Árfolyamok
|
Az árfolyam alakulása 2009.09.07 és 2010.09.07 között  |
Teljesítmény
Értékelés időpontja: 2010.08.31.
| Időszak | Hozam |
| 1 hónap | 0,4% |
| 3 hónap | 1,14% |
| 6 hónap | 2,46% |
| 1 év * | 5,77% |
| 2 év | - |
| 3 év | - |
| 4 év | - |
| 5 év | - |
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.
Éves hozamok
| 2002 |  1,46% |
|
| 2003 | 0,92% |
|
| 2004 | 9,75% |
|
| 2005 | 6,05% |
|
| 2006 | 4,61% |
|
| 2007 | 4.55% |
|
| 2008 | |
-0.17% |
| 2009 | 1.97% |
Portfólió menedzser
 |
Bakos Dezső info@budapestbank.hu |
2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése
2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások
Kapcsolódó letöltések
Jellemző adatok
ALAPADATOK
| Az alap indulása: | 2009. június 2. |
| Felügyeleti engedély száma: | PSZÁF E-III/110.184-4/2009 |
| Az alap típusa: | likviditási |
| ISIN kód: | HU0000702444 |
| Ajánlott minimális futamidő: | 1 hónap |
KÖZREMŰKÖDŐK
| Letétkezelő: | Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe |
| Könyvvizsgáló: | KPMG Hungária Kft |
DÍJAK
| Alapkezelői díj: | 0.9% |
| Letétkezelői díj: | 0.04% |
| PSZÁF díj: | 0.025% |
ÁRFOLYAM
Értékelés időpontja: 2010.09.07.
| Devizanem: | HUF |
| Nevérték: | 1 |
| Nettó eszközérték: | 2 067 506 823 |
| Árfolyam: | 1,3715 |
| 1 éves minimum árfolyam: | 1,2979 |
| 1 éves maximum árfolyam: | 1,3715 |
FORGALMAZÓK
Budapest Bank Nyrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.Befektetési politika
A Bonitas Plus Alap célja, hogy a legnagyobb biztonság elve mellett, a gyakran változó magyar pénz- és tőkepiacon a banki betétekkel versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak.
Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében a Bonitas Plus Alap eszközeit kizárólag állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti be.
Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében a Bonitas Plus Alap eszközeit kizárólag állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti be.
Kockázati profil
Alacsony kockázatú befektetési alap, amely a biztonságot és a likviditást tartja szem előtt.
Azok érdeklődésére tarthat számot, akik a befektetéseiket a folyószámla kamatánál nagyobb mértékben kívánják gyarapítani, de pénzükhöz bármikor szeretnének hozzáférni.
A Budapest Bonitas Plus Alap 2009. június 2-án indult el a Volksbank Állampapír Alapok Alapja befektetési politikájának átalakításával. Az egyes naptári években elért hozamokat bemutató táblázatban szereplő értékek 2009-ig a Volksbank Állampapír Alapok Alapja teljesítményét tükrözik, így azok nem összevethetők a Budapest Bonitas Plus Alap hozamaival.
Azok érdeklődésére tarthat számot, akik a befektetéseiket a folyószámla kamatánál nagyobb mértékben kívánják gyarapítani, de pénzükhöz bármikor szeretnének hozzáférni.
A Budapest Bonitas Plus Alap 2009. június 2-án indult el a Volksbank Állampapír Alapok Alapja befektetési politikájának átalakításával. Az egyes naptári években elért hozamokat bemutató táblázatban szereplő értékek 2009-ig a Volksbank Állampapír Alapok Alapja teljesítményét tükrözik, így azok nem összevethetők a Budapest Bonitas Plus Alap hozamaival.
| Napi hozamok szórása (1 év): | 0.02% |
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2010.07.30.
| Diszkont kincstárjegy: | 43,78% |
| MNB kötvény: | 27,57% |
| Államkötvény: | 1,31% |
| Vállalati kötvény: | 0,42% |
| Folyószámla: | 0,02% |
| Betét: | 26,89% |
A teljesítmény bemutatása PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 4/2006. (V. 25.) számú ajánlása, valamint a BAMOSZ irányelvei alapján történt. Az alap nem rendelkezik hivatalos referencia-indexszel. Az alapok múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyekből részletesen tájékozódhat az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól. Az alap hivatalos tájékoztatója és kezelési szabályzata - az aktuális kondíciós listával együtt - elérhető a forgalmazási helyeken, illetve letölthető a www.bpalap.hu internetes oldalról.