Budapest Alapkezelő

Internetbank Befektetés


Budapest Spectrum Hozamvédett Alap

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2013. január 7.
Felügyeleti engedély száma: H-KE-III-529/2012
Az alap típusa: tőkevédett
ISIN kód: HU0000711759
Részesedési mutató: 138%
Ajánlott minimális futamidő: 3 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 1,75%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2016.05.23.
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 613 519 010
Árfolyam: 1,048800
1 éves minimum árfolyam: 1,048800
1 éves maximum árfolyam: 1,170000

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.

Befektetési politika

A Spectrum Alap olyan (a tőkevédett periódus teljes futamideje tekintetében) tőke- és hozamvédett befektetési lehetőséget kíván nyújtani a befektetőknek, amelyen keresztül a legnépszerűbb és legnagyobb európai abszolút hozamú befektetési alapok teljesítményéből részesedhetnek a befektetők. Az Alap egy előre meghatározott, első év végén kifizetésre kerülő fix hozamot fizet befektetőinek, és ezen felül az előre meghatározott abszolút hozamú befektetési alapokból összeállított befektetési kosár fix hozam feletti teljesítményét (extra hozam) is biztosítja a befektetők számára az Alap lejáratakor.
Az Alap tőkevédett periódus alatti hozama két tényezőből áll: a tőkevédett periódus első évének végén, a kuponfizetési napon az Alap a befektetők számára egy előre meghatározott fix hozamot fizet ki, amely kifizetés független az Alap befektetési kosarának teljesítményétől. Ezzel párhuzamosan az Alap a legnépszerűbb és legnagyobb európai abszolút hozamú befektetési alapokból összeállított befektetési kosár fix hozamot meghaladó teljesítményéből (extra hozam) is részesedik a tőkevédett periódus lejáratakor.
Az Alap a jegyzés és forgalmazás során összegyűjtött tőkének meghatározó részét a tőke megőrzése, a fix hozam és a tőkevédett periódus lejáratára ígért tőkevédelem biztosítása érdekében biztonságos befektetési eszközökbe, bankbetétbe, és/vagy állampapírba fekteti.

Fix kupon: 7%
Participációs ráta: 138%
Befektetési kosár: a BNP Paribas Flexible Fund Stars Excess Return Index (Bloomberg code: BNPIFLST Index) reprezentálja, amely a következő 4 befektetési alapból összeállított index:
- Carmignac Patrimoine Fund (EUR) (Bloomberg azonosító: CARMPAT FP Equity),
- ETHNA-AKTIV E Fund (EUR) (Bloomberg azonosító: ETAKTVE LX Equity),
- Standard Life Investments Global Absolute Return Strategies Fund (EUR) (BBG azonosító: SLGLARA LX Equity),
- BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) (BBG azonosító: BNGRRAE ID Equity)

A tőkevédett periódus indulónapja: 2013. január 14.
A tőkevédett periódus futamideje: 2013. január 14.- 2016. február 17.

Kockázati profil

A tőkevédett alapok közép távú befektetések, amelyek elérhetővé teszik a kockázatos piacokat a befektetett tőke kockáztatása nélkül. A tőkevédett alapokat választó, kockázatvállaló ügyfelek a feláldozott fix kamatokért cserébe, lehetőséget kapnak arra, hogy a tőkepiacok jó teljesítménye esetén, kiemelkedő hozamot érhessenek el.

Napi hozamok szórása (1 év): 0.43%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2016.04.29.
Kincstárjegy: 99,68%
Fizetési számla: 0,32%
Az értékelés időpontjában az alap portfoliója nem tartalmazott származtatott ügyletet.

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2015.05.22 és 2016.05.23 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2016.04.29.
Időszak Hozam
1 év* -10,66%
2 év* 1,49%
3 év* 0,15%
4 év -
5 év -
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2013 4.36%*
2014 2.45%
2015 0,18%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Kovács Ildikó
info@budapestbank.hu
2014 - Budapest Alapkezelő
Befektetési vezető

2008 - Budapest Alapkezelő
Befektetési vezető helyettes
tőkevédett befektetések

2002 - 2008 Budapest Alapkezelő
portfólió menedzser
kötvény befektetések, tőkevédett befektetések

2000 - 2002 ING Vagyonkezelő
portfólió menedzser
pénzpiaci befektetések

1998 - 2000 ABN Amro Bank
makroelemző

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak