Budapest Alapkezelő

Internetbank Befektetés


Budapest Arany Alapok Alapja

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2010. október 18.
Felügyeleti engedély száma: KE-III-426/2010
Az alap típusa: árupiaci
ISIN kód: HU0000709290
Ajánlott minimális futamidő: 5 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 2.0%
Letétkezelői díj: 0.04%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2016.06.23.
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 1 850 335 440
Árfolyam: 0,852300
1 éves minimum árfolyam: 0,733900
1 éves maximum árfolyam: 0,877400

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt.

Befektetési politika

Az Alap célja, hogy olyan aranypiaci befektetési lehetőséget kínáljon ügyfeleinek, melyen keresztül a befektetők az arany, mint tőkepiaci eszköz teljesítményéből részesednek, miközben vállalják az arany árfolyamának mozgásából származó kockázatot.
Az Alap eszközeinek túlnyomó részét olyan részvényekbe és/vagy egyéb befektetési eszközökbe fekteti, melyek árfolyama tükrözi az arany árfolyamának alakulását, vagy az aranyhoz kapcsolódik (pl. aranybányák részvényei), míg a portfolió kisebb részét (várhatóan 10%-os rész) likvid, alacsony kockázatú kamatozó eszközökben tartja. Az Alap az arany árfolyammozgását követő, vagy aranyhoz kapcsolódó eszközökkel biztosítja a befektetők számára, hogy az arany árfolyamának emelkedéséből részesedhessenek. Ezen eszközök jelentős árfolyamkockázatot hordoznak, mivel árfolyammozgásuk mind emelkedésben, mind pedig árfolyamesésben követik az arany árfolyam-változásának irányát. Az Alap ügyfelei az arany, mint tőkepiaci eszköz teljesítményéből ezen kockázat felvállalása mellett részesednek.
Az Alap arra törekszik, hogy a portfóliójában lévő külföldi devizában kibocsátott eszközök devizaárfolyam kockázatát fedezze, hogy a befektetők devizaárfolyamból származó kockázatát csökkentse. Az Alap a devizaeszközök fedezésével biztosítja a befektetők számára, hogy befektetésük teljesítményét elsősorban az arany árfolyamának mozgása határozza meg, azt a devizaárfolyam mozgások jelentősen ne befolyásolhassák.
A hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőnek előnyös befektetési forma.

Kockázati profil

A Budapest Arany Alapok Alapja a vagyonának jelentős részét a tőkepiacokon ETF-eken keresztül aranyba, illetve aranykitettséget biztosító eszközökbe fekteti, ezzel biztosítva, hogy a befektetők maximálisan részesedhessenek az arany piacának hozamából.

Az Alap hozama/kockázata - befektetéseinek köszönhetően - csak minimális mértékben kötődik a magyar/közép-európai gazdaságok teljesítményéhez/kockázatához.

Napi hozamok szórása (1 év): 0.86%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2016.05.31.
Kincstárjegy: 7,45%
Államkötvény: 3,75%
Nemzetközi részvény: 90,23%
Származtatott termék: -2,42%
Fizetési számla: 1%

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2015.06.23 és 2016.06.23 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2016.05.31.
Időszak Hozam
1 év 0,68%
2 év* -3,46%
3 év* -5,44%
4 év* -6,05%
5 év* -4,21%
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2010 2.40%*
2011 4.27%*
2012 6.81%*
2013
-24.29%
2014
-3.03%
2015
-11,36%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Kovács Ildikó
info@budapestbank.hu
2014 - Budapest Alapkezelő
Befektetési vezető

2008 - Budapest Alapkezelő
Befektetési vezető helyettes
tőkevédett befektetések

2002 - 2008 Budapest Alapkezelő
portfólió menedzser
kötvény befektetések, tőkevédett befektetések

2000 - 2002 ING Vagyonkezelő
portfólió menedzser
pénzpiaci befektetések

1998 - 2000 ABN Amro Bank
makroelemző

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak