Budapest Alapkezelő

Internetbank Befektetés


Budapest Kötvény Alap U sorozat

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2013. december 16.
Felügyeleti engedély száma:
ISIN kód: HU0000712930

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő:

DÍJAK

Alapkezelői díj: 1,5%
Letétkezelői díj: 0,04%
PSZÁF díj: 0,025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2016.07.27.
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 5 286 082
Árfolyam: 7,871800
1 éves minimum árfolyam: 7,421500
1 éves maximum árfolyam: 7,888500

FORGALMAZÓK

Befektetési politika

Az Alap célja, hogy első sorban a magyar állam által kibocsátott kötvények lehetőségeit kihasználva a pénzpiaci eszközöket tendencia-szerűen meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az alap portfoliójának egy részét jobb hozam-kockázati profil kialakításának reményében egyéb országok államkötvényeibe, valamint jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, valamint nemzetközi pénzügyi intézmények kötvényeibe is fektetheti.

Kockázati profil

A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték mérsékelten ingadozó növekedésének biztosítása mellett a lehető legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.

Napi hozamok szórása (1 év): 0.16%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2016.06.30.
Államkötvény: 84,69%
Vállalati kötvény: 15,5%
Származtatott termék: -0,92%
Fizetési számla: 0,73%

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2015.07.27 és 2016.07.27 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2016.06.30.
Időszak Hozam
1 év 4,78%
2 év* 5,34%
3 év -
4 év -
5 év -
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2013 0.21%*
2014 11.51%
2015 3,84

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bebesy Dániel
info@budapestbank.hu
2008 februárjában csatlakozott a Budapest Alapkezelő csapatához, mint portfolió menedzser.

2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.

Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.

2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott.

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak