Budapest Alapkezelő

Internetbank Befektetés


Budapest Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2003. május 13.
Felügyeleti engedély száma: 110.193/2003.
Az alap típusa: ingatlan/közvetett ingatlanokba fektető
ISIN kód: HU0000703004
Ajánlott minimális futamidő: 3 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 0.4%
Letétkezelői díj: 0.05%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2016.07.21.
Devizanem: HUF
Nevérték: 1
Nettó eszközérték: 350 316 278
Árfolyam: 1,086900
1 éves minimum árfolyam: 1,075700
1 éves maximum árfolyam: 1,086900

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt, Erste Befektetési Zrt., A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.

Befektetési politika

Az Alap célja, hogy az ingatlan-befektetéseken általában elérhető hozamokat elérhetővé tegye a befektetési jegyek vásárlói számára. Ennek megvalósítására értékpapír állományában elsősorban megfelelően likvid ingatlan alapok befektetési jegyei kapnak helyet, azok hiányában közvetve és közvetlenül pénzpiaci és kötvény eszközök.
A Budapest Ingatlan Alapok Alapja vagyonát nem közvetlenül ingatlanokban köti le, hanem elsősorban hazai ingatlan alapok likvid befektetési jegyeiben. Az alapok alapja konstrukció előnye, hogy az értékpapír csomagot több ingatlan alap befektetési jegyéből összeállítva csökkenthető az alap kockázata.

Kockázati profil

A Budapest Ingatlan Alapok Alapja vagyonát nem közvetlenül ingatlanokban köti le, hanem elsősorban hazai ingatlan alapok befektetési jegyeiben. Az alapok alapja konstrukció előnye, hogy az értékpapír csomagot több ingatlan alap befektetési jegyéből összeállítva csökkenthető az alap kockázata. Az ingatlan befektetések kockázata magasabb az állampapír befektetések kockázatánál, ezért az alap elsősorban a hosszútávra tervező befektetők számára kínál befektetési lehetőséget.

Napi hozamok szórása (1 év): 0.02%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2016.06.30.
Befektetési jegy: 99,98%
Fizetési számla: 0,02%
Az értékelés időpontjában az alap portfoliója nem tartalmazott származtatott ügyletet.

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2015.07.21 és 2016.07.21 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2016.06.30.
Időszak Hozam
1 év 0,78%
2 év* 0,73%
3 év* -7,95%
4 év* -7,42%
5 év* -5,93%
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2004 12.17%
2005 8.78%
2006 6.85%
2007 7.24%
2008
-1,92%
2009
-4.51%
2010 5.18%
2011 1.58%*
2012 0.50%*
2013
-29.35%
2014 1.58%
2015 0,49%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Kovács Ildikó
info@budapestbank.hu
2014 - Budapest Alapkezelő
Befektetési vezető

2008 - Budapest Alapkezelő
Befektetési vezető helyettes
tőkevédett befektetések

2002 - 2008 Budapest Alapkezelő
portfólió menedzser
kötvény befektetések, tőkevédett befektetések

2000 - 2002 ING Vagyonkezelő
portfólió menedzser
pénzpiaci befektetések

1998 - 2000 ABN Amro Bank
makroelemző

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak