Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)


Budapest High Yield Vállalati Kötvény Alap

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2015. október 22.
Felügyeleti engedély száma: H-KE-III-789/2015
Az alap típusa: szabad futamidejű kötvény
ISIN kód: HU0000715255
Ajánlott minimális futamidő: 3 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Citibank plc. Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 1,35%
Letétkezelői díj: 0,04%
PSZÁF díj: 0,025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2020.08.06.
Értékpapír devizaneme: HUF
Árfolyam: 0,945891
1 éves minimum árfolyam: 0,812470
1 éves maximum árfolyam: 1,090571
Alap devizaneme HUF
Alap nettó eszközértéke: 5 196 887 768,00

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt., Erste Befektetési Zrt., UniCredit BankHungary Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

Befektetési politika

Az alap célja hogy jellemzően vállalati kötvényekbe fektetve a magyar állampír hozamokat lényegesen meghaladó hozamokat érjen el. Az alap elsősorban fejlett és fejlődő piaci vállalatok magas hozamú úgynevezett high yield kötvényeit vásárolja. Az alap célja, hogy egy hosszabb, három- öt éves időtávon a magyar állampapírokon elérhető hozamokat szignifikánsan meghaladja. A megcélzott többlethozam ugyanakkor magasabb kockázati szinttel párosul, mely érdemben a tiszta részvényalapokhoz mérhető.
Az alap jellemzően forinttól eltérő devizában, elsősorban dollárban és euróban kibocsátott/denominált eszközökbe fektet, azonban az alap a devizakitettséget fedezeti ügyletekkel meghatározó részben fedezi.

Kockázati profil

Az alapot azon közép- és hosszabb távon gondolkodó, magasabb kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőinknek ajánljuk, akik befektetett tőkéjükön minimum 3 éves időtartamban a pénzpiaci és magyar állampapír befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni, és nem érzékenyek az akár néhány negyedévig tartó esetleges kedvezőtlen hozamokra, mindemellett nem kívánják napi szinten követni a piacok változását, és annak megfelelően átcsoportosítani megtakarításaikat.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 2.32%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2019.12.31.
Államkötvény: 4,86%
Vállalati kötvény: 61,88%
Származtatott termék: 1,2%
Fizetési számla: 1,37%
Nemzetközi befektetési jegy: 30,69%

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2019.08.06 és 2020.08.06 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2020.07.31.
Időszak Hozam
1 hónap 1,8%
3 hónap 15,38%
6 hónap -12,99%
1 év -7,82%
2 év* -4,74%
3 év* -4,08%
4 év* -2,19%
5 év -
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2015
-1,96%*
2016 6,51%
2017 1,47%
2018
-6,26%
2019 6,68%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bebesy Dániel
info@budapestbank.hu
Bebesy Dániel:
2008 februárjában csatlakozott a Budapest Alapkezelő csapatához, mint portfolió menedzser.
2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.
Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.
2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott.

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak