Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)


Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2012. október 24.
Felügyeleti engedély száma: H-KE-III-431/2012
Az alap típusa: rövid kötvény
ISIN kód: HU0000711668
Ajánlott minimális futamidő: 2 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 1%
Letétkezelői díj: 0.04%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2018.08.13.
Értékpapír devizaneme: USD
Árfolyam: 1,190400
1 éves minimum árfolyam: 1,184500
1 éves maximum árfolyam: 1,208900
Alap devizaneme USD
Alap nettó eszközértéke: 29 813 706,11

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.

Befektetési politika

Az Alap befektetési célja, hogy a fejlett- és feltörekvő piacokon egyaránt rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető USA Dollár betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.

Kockázati profil

Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét a fejlett- és feltörekvő piacokon közepes futamidejű, jellemzően 0-5 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozói eszközök, és betétek is helyt kaphatnak.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 0.89%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2018.06.29.
Államkötvény: 10,91%
Vállalati kötvény: 85,23%
Származtatott termék: 0,53%
Fizetési számla: 3,33%

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2017.08.11 és 2018.08.13 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2018.07.31.
Időszak Hozam
1 hónap 1,32%
3 hónap -0,01%
6 hónap -0,67%
1 év* 1,2%
2 év* 2,63%
3 év* 2,77%
4 év* 2,81%
5 év* 3,25%
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2012 0,29%*
2013 4,20%
2014 2,72%
2015 2,32%
2016 5,93%
2017 3,59%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bebesy Dániel
info@budapestbank.hu
2008 februárban csatlakozott a Budapest Alapkezelő csapatához, mint portfolió menedzser.

2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.

Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.

2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott.

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak