Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap |
 |
Jellemző adatok
ALAPADATOK
| Az alap indulása: | 2012. október 24. |
| Felügyeleti engedély száma: | H-KE-III-431/2012 |
| Az alap típusa: | rövid kötvény |
| ISIN kód: | HU0000711668 |
| Ajánlott minimális futamidő: | 2 év |
KÖZREMŰKÖDŐK
| Letétkezelő: | Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe |
| Könyvvizsgáló: | KPMG Hungária Kft. |
DÍJAK
| Alapkezelői díj: | 1% |
| Letétkezelői díj: | 0.04% |
| PSZÁF díj: | 0.025% |
ÁRFOLYAM
Értékelés időpontja: 2021.01.19.
| Értékpapír devizaneme: | USD |
| Árfolyam: | 1,314300 |
| 1 éves minimum árfolyam: | 1,105800 |
| 1 éves maximum árfolyam: | 1,327800 |
| Alap devizaneme | USD |
| Alap nettó eszközértéke: | 24 430 728,39 |
FORGALMAZÓK
Budapest Bank Zrt., Erste Befektetési Zrt., UniCredit BankHungary Zrt., Raiffeisen Bank Zrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.Befektetési politika
Az Alap befektetési célja, hogy a fejlett- és feltörekvő piacokon egyaránt rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető USA Dollár betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.
Kockázati profil
Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét a fejlett- és feltörekvő piacokon közepes futamidejű, jellemzően 0-5 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozói eszközök, és betétek is helyt kaphatnak.
| Napi hozamok évesített szórása (1 év): | 1.16% |
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2019.12.31.
| Államkötvény: | 12,69% |
| Vállalati kötvény: | 82,19% |
| Származtatott termék: | -0,49% |
| Fizetési számla: | 5,61% |
Árfolyamok
|
Az árfolyam alakulása 2020.01.17 és 2021.01.19 között  |
Teljesítmény
Értékelés időpontja: 2020.12.31.
| Időszak | Hozam |
| 1 hónap | 1,65% |
| 3 hónap | 3,88% |
| 6 hónap | 6,89% |
| 1 év | - |
| 2 év | - |
| 3 év | - |
| 4 év | - |
| 5 év | - |
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.
Éves hozamok
| 2012 |  0,29%* |
|
| 2013 | 4,20% |
|
| 2014 | 2,72% |
|
| 2015 | 2,32% |
|
| 2016 | 5,93% |
|
| 2017 | 3,59% |
|
| 2018 | |
-0,96% |
| 2019 | 9,07% |
|
| 2020 | 0.65% |
Portfólió menedzser
 |
Bebesy Dániel info@budapestbank.hu |
2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.
Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.
2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott.
Kapcsolódó letöltések
Kapcsolódó oldalak
A teljesítmény bemutatása a a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a BAMOSZ irányelvei alapján történt. Az alap nem rendelkezik hivatalos referencia-indexszel. Az alapok múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap kezelési szabályzatát és a sorozatok Kiemelt Befektetői Információ dokumentumait, amelyekből részletesen tájékozódhat az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól. Az alap hivatalos kezelési szabályzata és kiemelt befektetői információ dokumentuma letölthető a www.bpalap.hu oldalunkról és elérhető a forgalmazási helyeken.