Budapest Alapkezelő

Internetbank Befektetés


Budapest US95 Plusz Alap

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2013.07.16
Felügyeleti engedély száma: PSZÁF H-KE-III-294/2013
Az alap típusa: pénzpiaci
ISIN kód: HU0000712351

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 0%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2017.06.22.
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 388 700 355
Árfolyam: 1,287800
1 éves minimum árfolyam: 1,199800
1 éves maximum árfolyam: 1,340200

FORGALMAZÓK

Befektetési politika

A US95 Plusz Alap olyan (a védett periódus teljes futamideje tekintetében) befektetési lehetőséget kíván nyújtani a befektetőknek, amely egyrészt a védett tőkehányad mértékéig védelmet nyújt a tőkéjük elvesztése ellen, és amelyen keresztül egy az amerikai részvénypiac átlagosnál alacsonyabb volatilitású (árfolyam-ingadozású) részvényeiből összeállított befektetési kosár teljesítményéből részesedhetnek a befektetők. A védett tőkehányad 95%, azaz az alap elsődleges célja az, hogy a védett periódus lejáratának napján az Alap befektetési jegyeinek árfolyama – függetlenül a befektetési kosár teljesítményétől – elérje a befektetési jegy névértékének legalább 95%-át. Az Alap célja a védett tőkehányad biztosítása mellett, hogy a befektetési kosár teljesítményéből lehetőleg 100% fölötti arányban részesedhessenek a befektetők, azaz a befektetési kosár egységnyi hozama lehetőleg egységnél nagyobb hozamlehetőséget kínáljon a befektetők számára. A befektetési kosár teljesítményéhez kötött hozam kizárólag a védett periódus teljes futamidejére biztosított, amit a befektetők befektetési jegyeik visszaváltásával realizálhatnak árfolyamnyereség formájában. Az Alap a jegyzés és forgalmazás során összegyűjtött tőkének meghatározó részét védett tőkehányad biztosítása érdekében biztonságos befektetési eszközökbe, bankbetétbe, és/vagy állampapírba fekteti.

Kockázati profil

A tőkevédett alapok közép távú befektetések, amelyek elérhetővé teszik a kockázatos piacokat a befektetett tőke kockáztatása nélkül. A tőkevédett alapokat választó, kockázatvállaló ügyfelek a feláldozott fix kamatokért cserébe, lehetőséget kapnak arra, hogy a tőkepiacok jó teljesítménye esetén, kiemelkedő hozamot érhessenek el.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 10.97%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2017.05.31.
Kincstárjegy: 64,52%
Fizetési számla: 7,98%
Betét: 27,51%
Az értékelés időpontjában az alap portfoliója nem tartalmazott származtatott ügyletet.

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2016.06.22 és 2017.06.22 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2017.05.31.
Időszak Hozam
1 év* 5,69%
2 év* 5,5%
3 év* 6,77%
4 év* 6,69%
5 év -
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2013
-0,37%*
2014 18,34%
2015
-4,22%
2016 14,08%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Kovács Ildikó
info@budapestbank.hu
2014 - Budapest Alapkezelő
Befektetési vezető

2008 - Budapest Alapkezelő
Befektetési vezető helyettes
tőkevédett befektetések

2002 - 2008 Budapest Alapkezelő
portfólió menedzser
kötvény befektetések, tőkevédett befektetések

2000 - 2002 ING Vagyonkezelő
portfólió menedzser
pénzpiaci befektetések

1998 - 2000 ABN Amro Bank
makroelemző

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak