Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)


Budapest USA Részvény Alap

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2015.10.20
Felügyeleti engedély száma: PSZÁF H-KE-III-485/2013
Az alap típusa: részvény
ISIN kód: HU0000712351

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2020.08.13.
Értékpapír devizaneme: HUF
Árfolyam: 1,661700
1 éves minimum árfolyam: 1,096900
1 éves maximum árfolyam: 1,688500
Alap devizaneme HUF
Alap nettó eszközértéke: 6 214 317 046,00

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt.

Befektetési politika

Az Alap az S&P500 részvényindex kitettséget biztosító eszközökbe fektet be, tőzsdei származtatott ügyletek, részvények, valamint befektetési jegyek és ún. exchange traded fundok (ETF) formájában. A Standard & Poor 500 Index, gyakran rövidítve S&P500 Index egy széles körben elterjedt index, részvénypiaci kapitalizációjukat tekintve az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényeit öleli fel. A részvényekkel kereskednek a NYSE-n, és a Nasdaq részvénypiacán egyaránt.

Kockázati profil

Az alap olyan magasabb kockázatot is vállaló befektetők számára teszi elérhetővé a nemzetközi tőkepiacokat, akik az S&P500 részvényindex kitettséget biztosító eszközökbe szeretnének fektetni. Az alap a magasabb kockázatú részvénypozícióit származtatott eszközökön keresztül veszi fel, ez indokolja a tőkeáttételt.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 14.04%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2019.12.31.
Államkötvény: 30,22%
Származtatott termék: -0,31%
Fizetési számla: 34,45%
Nemzetközi befektetési jegy: 35,65%

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2019.08.13 és 2020.08.13 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2020.07.31.
Időszak Hozam
1 év 9,36%
2 év* 5,67%
3 év* 7,38%
4 év* 4,96%
5 év* 6,84%
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2013
-0,37%*
2014 18,34%
2015
-4,22%
2016 14,08%
2017 8,59%
2018
-9,22%
2019 26,99%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Richter Pál, CFA
info@budapestbank.hu
Diplomáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gazdaság- és társadalomtudományi karának, vállalati gazdasági elemző szakán szerezte (ösztöndíjasként eközben a római La Sapienza egyetemen tanult).

2005. és 2006. között, a Lloyds TSB Bank New York-i irodájának befektetési tanácsadó részlegén dolgozott, ahol privát banki ügyfelek portfoliójának kezelésével foglalkozott.

Ezt követően AXA Biztosító Zrt. Vagyonkezelési igazgatóságához csatlakozott junior portfolió menedzserként, ahol 2008 januárjáig a feltörekvő piaci részvényalapokat kezelte.

2008-től a Budapest Alapkezelő Zrt. részvény portfólió menedzsere.

2011-ben CFA diplomát szerzett.

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak