Budapest Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat |
 |
Jellemző adatok
ALAPADATOK
| Az alap indulása: | 2008. február 19. |
| Felügyeleti engedély száma: | E-III/110.100-26/2008. |
| Az alap típusa: | rövid kötvény |
| ISIN kód: | HU0000706429 |
| Ajánlott minimális futamidő: | 1 év |
KÖZREMŰKÖDŐK
| Letétkezelő: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Könyvvizsgáló: | KPMG Hungária Kft. |
DÍJAK
| Alapkezelői díj: | 1% |
| Letétkezelői díj: | 0.09% |
| PSZÁF díj: | 0.025% |
ÁRFOLYAM
Értékelés időpontja: 2020.10.26.
| Értékpapír devizaneme: | EUR |
| Nevérték: | 0.01 |
| Árfolyam: | 0,005917 |
| 1 éves minimum árfolyam: | 0,005299 |
| 1 éves maximum árfolyam: | 0,006306 |
| Alap devizaneme | HUF |
| Alap nettó eszközértéke: | 18 425 949 116,00 |
FORGALMAZÓK
Budapest Bank Zrt., Erste Befektetési Zrt., UniCredit BankHungary Zrt., Raiffeisen Bank Zrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.Befektetési politika
Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban a közép - kelet európai régió piacán rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető eurós betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.
Kockázati profil
Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét elsősorban a közép-kelet európai régió piacán rövidebb, jellemzően 0-3 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti, azonban diverzifikációs céllal más régióban kibocsátott/forgalmazott kamatozó eszközökbe is befektethet. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozói eszközök, és betétek is helyt kaphatnak.
| Napi hozamok évesített szórása (1 év): | 0.92% |
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2019.12.31.
| Államkötvény: | 14,31% |
| Vállalati kötvény: | 76,85% |
| Származtatott termék: | 0,15% |
| Fizetési számla: | 8,69% |
Árfolyamok
|
Az árfolyam alakulása 2019.10.25 és 2020.10.26 között  |
Teljesítmény
Értékelés időpontja: 2020.09.30.
| Időszak | Hozam |
| 1 hónap | -0,42% |
| 3 hónap | 1,9% |
| 6 hónap | 9,33% |
| 1 év | -4,5% |
| 2 év* | -0,6% |
| 3 év* | -1,21% |
| 4 év* | -0,79% |
| 5 év* | -0,18% |
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.
Éves hozamok
| 2008 |  0,28%* |
|
| 2009 | 6,74% |
|
| 2010 | 1,27% |
|
| 2011 | 2,76% |
|
| 2012 | 6,81% |
|
| 2013 | 3,67% |
|
| 2014 | 2,27% |
|
| 2015 | 2,08% |
|
| 2016 | 2,09% |
|
| 2017 | 0,36% |
|
| 2018 | |
-2,81% |
| 2019 | 4,56% |
Portfólió menedzser
 |
Bebesy Dániel info@budapestbank.hu |
2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.
Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.
2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott.
Kapcsolódó letöltések
Kapcsolódó oldalak
A teljesítmény bemutatása a a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a BAMOSZ irányelvei alapján történt. Az alap nem rendelkezik hivatalos referencia-indexszel. Az alapok múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap kezelési szabályzatát és a sorozatok Kiemelt Befektetői Információ dokumentumait, amelyekből részletesen tájékozódhat az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól. Az alap hivatalos kezelési szabályzata és kiemelt befektetői információ dokumentuma letölthető a www.bpalap.hu oldalunkról és elérhető a forgalmazási helyeken.