Jellemző adatok
ALAPADATOK
Az alap indulása: | 2008. február 19. |
Felügyeleti engedély száma: | E-III/110.100-26/2008. |
Az alap típusa: | rövid kötvény |
ISIN kód: | HU0000706429 |
Ajánlott minimális futamidő: | 1 év |
KÖZREMŰKÖDŐK
Letétkezelő: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
Könyvvizsgáló: | KPMG Hungária Kft. |
DÍJAK
Alapkezelői díj: | 1% |
Letétkezelői díj: | 0.09% |
PSZÁF díj: | 0.025% |
ÁRFOLYAM
Értékelés időpontja: 2021.01.19.
Értékpapír devizaneme: | EUR |
Nevérték: | 0.01 |
Árfolyam: | 0,006081 |
1 éves minimum árfolyam: | 0,005299 |
1 éves maximum árfolyam: | 0,006306 |
Alap devizaneme | HUF |
Alap nettó eszközértéke: | 18 543 673 166,00 |
FORGALMAZÓK
Budapest Bank Zrt., Erste Befektetési Zrt., UniCredit BankHungary Zrt., Raiffeisen Bank Zrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.Befektetési politika
Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban a közép - kelet európai régió piacán rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető eurós betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.
Kockázati profil
Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét elsősorban a közép-kelet európai régió piacán rövidebb, jellemzően 0-3 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti, azonban diverzifikációs céllal más régióban kibocsátott/forgalmazott kamatozó eszközökbe is befektethet. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozói eszközök, és betétek is helyt kaphatnak.
Napi hozamok évesített szórása (1 év): | 0.92% |
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2019.12.31.
Államkötvény: | 14,31% |
Vállalati kötvény: | 76,85% |
Származtatott termék: | 0,15% |
Fizetési számla: | 8,69% |
Árfolyamok
Az árfolyam alakulása 2020.01.17 és 2021.01.19 között |
Teljesítmény
Értékelés időpontja: 2020.12.31.
Időszak | Hozam |
1 hónap | 0,95% |
3 hónap | 2,73% |
6 hónap | 4,68% |
1 év | - |
2 év | - |
3 év | - |
4 év | - |
5 év | - |
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.
Éves hozamok
2008 | ![]() |
|
2009 | ![]() |
|
2010 | ![]() |
|
2011 | ![]() |
|
2012 | ![]() |
|
2013 | ![]() |
|
2014 | ![]() |
|
2015 | ![]() |
|
2016 | ![]() |
|
2017 | ![]() |
|
2018 | ![]() |
-2,81% |
2019 | ![]() |
|
2020 | ![]() |
-2.48% |
Portfólió menedzser
![]() |
Bebesy Dániel info@budapestbank.hu |
2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.
Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.
2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott.
Kapcsolódó letöltések
Kapcsolódó oldalak
A teljesítmény bemutatása a a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a BAMOSZ irányelvei alapján történt. Az alap nem rendelkezik hivatalos referencia-indexszel. Az alapok múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap kezelési szabályzatát és a sorozatok Kiemelt Befektetői Információ dokumentumait, amelyekből részletesen tájékozódhat az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól. Az alap hivatalos kezelési szabályzata és kiemelt befektetői információ dokumentuma letölthető a www.bpalap.hu oldalunkról és elérhető a forgalmazási helyeken.