Budapest Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat |
 |
Jellemző adatok
ALAPADATOK
| Az alap indulása: | 2008. február 19. |
| Felügyeleti engedély száma: | E-III/110.100-26/2008. |
| Az alap típusa: | rövid kötvény |
| ISIN kód: | HU0000706429 |
| Ajánlott minimális futamidő: | 1 év |
KÖZREMŰKÖDŐK
| Letétkezelő: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Könyvvizsgáló: | KPMG Hungária Kft. |
DÍJAK
| Alapkezelői díj: | 1.2% |
| Letétkezelői díj: | 0.09% |
| PSZÁF díj: | 0.025% |
ÁRFOLYAM
Értékelés időpontja: 2016.09.28.
| Devizanem: | EUR |
| Nevérték: | 0.01 |
| Nettó eszközérték: | 93 443 609 |
| Árfolyam: | 0,006107 |
| 1 éves minimum árfolyam: | 0,005960 |
| 1 éves maximum árfolyam: | 0,006119 |
FORGALMAZÓK
Budapest Bank Zrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.Befektetési politika
Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban a közép - kelet európai régió piacán rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető eurós betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.
Kockázati profil
Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét elsősorban a közép-kelet európai régió piacán rövidebb, jellemzően 0-3 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti, azonban diverzifikációs céllal más régióban kibocsátott/forgalmazott kamatozó eszközökbe is befektethet. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozói eszközök, és betétek is helyt kaphatnak.
| Napi hozamok évesített szórása (1 év): | 0.67% |
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2016.08.31.
| Kincstárjegy: | 1% |
| Államkötvény: | 12,87% |
| Vállalati kötvény: | 72,3% |
| Jelzáloglevél: | 0,75% |
| Származtatott termék: | 0,55% |
| Fizetési számla: | 12,53% |
Árfolyamok
|
Az árfolyam alakulása 2015.09.28 és 2016.09.28 között  |
Teljesítmény
Értékelés időpontja: 2016.08.31.
| Időszak | Hozam |
| 1 hónap | 0,36% |
| 3 hónap | 0,81% |
| 6 hónap | 2,09% |
| 1 év | 2,36% |
| 2 év* | 2,17% |
| 3 év* | 2,71% |
| 4 év* | 3% |
| 5 év* | 3,49% |
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.
Éves hozamok
| 2008 |  0.28%* |
|
| 2009 | 6.74% |
|
| 2010 | 1.27% |
|
| 2011 | 2.77%* |
|
| 2012 | 6.81%* |
|
| 2013 | 3.64% |
|
| 2014 | 2.27% |
|
| 2015 | 2,08% |
Portfólió menedzser
 |
Bebesy Dániel info@budapestbank.hu |
2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.
Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.
2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott.
Kapcsolódó letöltések
Kapcsolódó oldalak
A teljesítmény bemutatása PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 4/2006. (V. 25.) számú ajánlása, valamint a BAMOSZ irányelvei alapján történt. Az alap nem rendelkezik hivatalos referencia-indexszel. Az alapok múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyekből részletesen tájékozódhat az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól. Az alap hivatalos tájékoztatója és kezelési szabályzata - az aktuális kondíciós listával együtt - elérhető a forgalmazási helyeken, illetve letölthető a www.bpalap.hu internetes oldalról.