Jellemző adatok
ALAPADATOK
Az alap indulása: | 2014. február 24. |
Felügyeleti engedély száma: | H-KE-III-193/2014 |
Az alap típusa: | abszolút hozamú |
ISIN kód: | HU0000713409 |
Ajánlott minimális futamidő: | 2 év |
KÖZREMŰKÖDŐK
Letétkezelő: | Citibank Europe plc magyarországi fióktelepe |
Könyvvizsgáló: | KPMG Hungária Kft. |
DÍJAK
Alapkezelői díj: | 1.6% |
Letétkezelői díj: | 0,035% |
PSZÁF díj: | 0.025% |
ÁRFOLYAM
Értékelés időpontja: 2019.12.12.
Értékpapír devizaneme: | HUF |
Árfolyam: | 1,124196 |
1 éves minimum árfolyam: | 1,051000 |
1 éves maximum árfolyam: | 1,135592 |
Alap devizaneme | HUF |
Alap nettó eszközértéke: | 3 368 634 223,00 |
FORGALMAZÓK
Budapest Bank Zrt., Erste Befektetési Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., Raiffeisen Bank Zrt..Befektetési politika
Az Alap ügyfelei számára kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával vonzó kockázat-hozam profilú befektetési alternatívát kíván nyújtani. Az alap célja, hogy 2 éves időtávon a pénzpiaci alapokat meghaladó hozamokat érjen el, a pénzpiaci alapoknál magasabb, ugyanakkor a tiszta részvényalapoknál alacsonyabb kockázat mellett. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb – kamat-, árfolyam- és osztaléknyereségből származó – hozam elérésére törekszik. Az Alapkezelő az Alap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban állampapírokba, vállalati kötvényekbe, részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), valamint pénzpiaci eszközökbe és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni. Az Alapkezelő mindezek mellett származtatott ügyleteket is köthet.
Kockázati profil
Az Alap elsősorban vállalati kötvényekbe, valamint állampapírokba fektet, de részvénybefektetések is jellemezhetik. Az Alapnak lehetősége van az eltérő devizákban kibocsátott eszközök devizakitettségének részbeni, vagy teljes fedezésére származtatott eszközök alkalmazásával. Az alap kockázati profilját - összetettebb tőkepiaci helyzetben - legjelentősebben a vállalati kötvényeket és a részvényeket meghatározó kibocsátói kockázat befolyásolhatja.
Napi hozamok évesített szórása (1 év): | 1.57% |
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2019.08.30.
Államkötvény: | 25,3% |
Vállalati kötvény: | 53,13% |
Származtatott termék: | -4,81% |
Fizetési számla: | 20,53% |
Nemzetközi befektetési jegy: | 5,85% |
Árfolyamok
Az árfolyam alakulása 2018.12.12 és 2019.12.12 között |
Teljesítmény
Értékelés időpontja: 2019.11.29.
Időszak | Hozam |
1 hónap | 2,02% |
3 hónap | 3,06% |
6 hónap | 5,68% |
1 év | 7,84% |
2 év* | 1,09% |
3 év* | 0,89% |
4 év* | 1,47% |
5 év* | 1,77% |
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.
Éves hozamok
2014 | ![]() |
|
2015 | ![]() |
|
2016 | ![]() |
|
2017 | ![]() |
-0,46% |
2018 | ![]() |
-4,41% |
Portfólió menedzser
![]() |
Bebesy Dániel, Pintér András info@budapestbank.hu |
2008 februárjában csatlakozott a Budapest Alapkezelő csapatához, mint portfolió menedzser.
2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.
Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.
2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott.
Pintér András:
Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem (volt Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem) gazdálkodási karának pénzügy szakán szerezte (ösztöndíjasként eközben a dániai Copenhagen Business Scool-on is tanult).
2004 nyarán az Inter-Európa Bank Elemzési Osztályára került makrogazdasági elemzőként. Itt a hazai és a nemzetközi makrogazdasági folyamatok mellett a devizapiac és a bankszektor elemzésével foglalkozott.
2006 márciusában csatlakozott az IE Befektetési Alapkezelő Zrt.-hez, ahol az alapkezelő által kezelt portfóliók részvénybefektetéseit kezelte, különös tekintettel az EMEA régióval kapcsolatos befektetési tanácsadási tevékenységre.
A Budapest Alapkezelő Zrt.-hez részvény-befektetésekért felelős portfólió menedzserként 2008 júniusában érkezett.
A befektetés elemzői vizsgák közül az európai uniós EFFAS és VAP vizsgával rendelkezik.
Kapcsolódó letöltések
Kapcsolódó oldalak
A teljesítmény bemutatása a a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a BAMOSZ irányelvei alapján történt. Az alap nem rendelkezik hivatalos referencia-indexszel. Az alapok múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap kezelési szabályzatát és a sorozatok Kiemelt Befektetői Információ dokumentumait, amelyekből részletesen tájékozódhat az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól. Az alap hivatalos kezelési szabályzata és kiemelt befektetői információ dokumentuma letölthető a www.bpalap.hu oldalunkról és elérhető a forgalmazási helyeken.