Budapest Alapkezelő

Internetbank Befektetés


Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2013. július 16.
Felügyeleti engedély száma: H-KE-III-293/2013
Az alap típusa: tőkevédett
ISIN kód: HU0000712344
Részesedési mutató: 58%
Ajánlott minimális futamidő: 3.5 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 1.0%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2016.09.29.
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 2 002 274 109
Árfolyam: 1,144100
1 éves minimum árfolyam: 1,093100
1 éves maximum árfolyam: 1,181300

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.

Befektetési politika

A US100 Plusz Alap olyan (a tőkevédett periódus teljes futamideje tekintetében) tőke- és hozamvédett befektetési lehetőséget kíván nyújtani a befektetőknek, amelyen keresztül egy az amerikai részvénypiac átlagosnál alacsonyabb volatilitású (árfolyam-ingadozású) részvényeiből összeállított befektetési kosár teljesítményéből, de legalább az előre meghatározott minimális fix hozamból részesedhetnek a befektetők. Az Alap által ígért minimális fix hozam, és a befektetési kosár teljesítményéhez kötött extra hozam ígérete kizárólag a tőkevédett periódus teljes futamidejére vonatkozik, amit a befektetők befektetési jegyeik visszaváltásával realizálhatnak árfolyamnyereség formájában.
Az Alap tőkevédett periódus alatti hozama két tényezőből áll: a tőkevédett periódus végén az Alap a befektetők számára egy előre meghatározott fix hozamot ígér árfolyamnyereség formájában, amely hozam független az Alap befektetési kosarának teljesítményétől. Ezzel párhuzamosan az Alap egy az amerikai részvénypiac átlagosnál alacsonyabb árfolyam-ingadozású (volatilitású) részvényeiből összeállított befektetési kosár részesedési mutatóval súlyozott, fix hozamot meghaladó teljesítményéből (extra hozam) is részesedik a tőkevédett periódus lejáratakor.
Az Alap a jegyzés és forgalmazás során összegyűjtött tőkének meghatározó részét a tőke megőrzése, a fix hozam és a tőkevédett periódus lejáratára ígért tőkevédelem biztosítása érdekében biztonságos befektetési eszközökbe, bankbetétbe, és/vagy állampapírba fekteti.

Kockázati profil

A tőkevédett alapok közép távú befektetések, amelyek elérhetővé teszik a kockázatos piacokat a befektetett tőke kockáztatása nélkül. A tőkevédett alapokat választó, kockázatvállaló ügyfelek a feláldozott fix kamatokért cserébe, lehetőséget kapnak arra, hogy a tőkepiacok jó teljesítménye esetén, kiemelkedő hozamot érhessenek el

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 4.36%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2016.08.31.
Kincstárjegy: 26,57%
Államkötvény: 42,5%
Származtatott termék: 6,18%
Fizetési számla: 0,02%
Betét: 24,74%

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2015.09.29 és 2016.09.29 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2016.08.31.
Időszak Hozam
1 év 4,56%
2 év* 3,38%
3 év* 5,85%
4 év -
5 év -
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2013 0.75%*
2014 10.36%
2015
-0,80%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Kovács Ildikó
info@budapestbank.hu
2014 - Budapest Alapkezelő
Befektetési vezető

2008 - Budapest Alapkezelő
Befektetési vezető helyettes
tőkevédett befektetések

2002 - 2008 Budapest Alapkezelő
portfólió menedzser
kötvény befektetések, tőkevédett befektetések

2000 - 2002 ING Vagyonkezelő
portfólió menedzser
pénzpiaci befektetések

1998 - 2000 ABN Amro Bank
makroelemző

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak