Budapest Alapkezelő

Internetbank Befektetés


Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2008. január 1.
Felügyeleti engedély száma: PSZÁF E-III/110.100-25/2007.
Az alap típusa: rövid kötvény
ISIN kód: HU0000701560
Ajánlott minimális futamidő: 1 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft

DÍJAK

Alapkezelői díj: 1.2%
Letétkezelői díj: 0.09%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2017.02.17.
Devizanem: HUF
Nevérték: 1
Nettó eszközérték: 1 022 315 375
Árfolyam: 1,890900
1 éves minimum árfolyam: 1,838800
1 éves maximum árfolyam: 1,933600

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt., BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe, Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Takarékbank Zrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.

Befektetési politika

Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban a közép - kelet európai régió piacán rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető eurós betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.

Kockázati profil

Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét elsősorban a közép-kelet európai régió piacán rövidebb, jellemzően 0-3 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti, azonban diverzifikációs céllal más régióban kibocsátott/forgalmazott kamatozó eszközökbe is befektethet. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozói eszközök, és betétek is helyt kaphatnak.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 4.80%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2017.01.31.
Kincstárjegy: 0,92%
Államkötvény: 5,56%
Vállalati kötvény: 64,34%
Jelzáloglevél: 0,69%
Fizetési számla: 28,49%
Az értékelés időpontjában az alap portfoliója nem tartalmazott származtatott ügyletet.

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2016.02.17 és 2017.02.17 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2017.01.31.
Időszak Hozam
1 hónap 0,26%
3 hónap 0,23%
6 hónap -0,03%
1 év 1,61%
2 év* 1,8%
3 év* 1,86%
4 év* 3,85%
5 év* 4,37%
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

1999 5,00%
2000 10,96%
2001
-0,05%
2002
-11,32%
2003 5,74%
2004
-3,66%
2005 2,42%
2006
-2,74%
2007 3,58%
2008 4,91%
2009 9,06%
2010 4,09%
2011 15,97%
2012
-0,87%
2013 5,95%
2014 8,85%
2015 1,70%
2016 0,20%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bebesy Dániel
info@budapestbank.hu
2008 februárjában csatlakozott a Budapest Alapkezelő csapatához, mint portfolió menedzser.

2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.

Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.

2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott.

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak