Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)


Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2008. január 1.
Felügyeleti engedély száma: PSZÁF E-III/110.100-25/2007.
Az alap típusa: rövid kötvény
ISIN kód: HU0000701560
Ajánlott minimális futamidő: 1 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft

DÍJAK

Alapkezelői díj: 1%
Letétkezelői díj: 0.09%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2020.08.12.
Értékpapír devizaneme: HUF
Nevérték: 1
Árfolyam: 2,043039
1 éves minimum árfolyam: 1,876936
1 éves maximum árfolyam: 2,145642
Alap devizaneme HUF
Alap nettó eszközértéke: 18 692 087 428,00

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., Raiffeisen Bank Zrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.

Befektetési politika

Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban a közép - kelet európai régió piacán rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető eurós betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.

Kockázati profil

Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét elsősorban a közép-kelet európai régió piacán rövidebb, jellemzően 0-3 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti, azonban diverzifikációs céllal más régióban kibocsátott/forgalmazott kamatozó eszközökbe is befektethet. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozói eszközök, és betétek is helyt kaphatnak.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 3.99%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2019.12.31.
Államkötvény: 14,31%
Vállalati kötvény: 76,85%
Származtatott termék: 0,15%
Fizetési számla: 8,69%

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2019.08.12 és 2020.08.12 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2020.07.31.
Időszak Hozam
1 hónap -1,73%
3 hónap 7,09%
6 hónap -4,71%
1 év -0,71%
2 év* 2,16%
3 év* 2,77%
4 év* 1,65%
5 év* 1,94%
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

1999 5,00%
2000 10,96%
2001
-0,05%
2002
-11,32%
2003 5,74%
2004
-3,66%
2005 2,42%
2006
-2,74%
2007 3,58%
2008 4,91%
2009 9,06%
2010 4,09%
2011 15,97%
2012
-0,87%
2013 5,95%
2014 8,85%
2015 1,70%
2016 0,20%
2017 0,95%
2018 0,53%
2019 7,65%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bebesy Dániel
info@budapestbank.hu
2008 februárjában csatlakozott a Budapest Alapkezelő csapatához, mint portfolió menedzser.

2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.

Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.

2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott.

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak