Budapest Alapkezelő

Internetbank Befektetés


Budapest Kötvény Alap

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 1997. február 3.
Felügyeleti engedély száma: 110.011/93
Az alap típusa: hosszú kötvény
ISIN kód: HU0000702709
Bloomberg kód : BUDIIBE HB index
Ajánlott minimális futamidő: 2 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Citibank Zrt.
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 1.5%
Letétkezelői díj: 0.04%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2017.03.23.
Devizanem: HUF
Nevérték: 1
Nettó eszközérték: 16 344 330 836
Árfolyam: 7,882900
1 éves minimum árfolyam: 7,694500
1 éves maximum árfolyam: 7,970800

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt., BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe, Citibank Zrt., ConcordeÉrtékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt., Takarékbank Rt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.

Befektetési politika

Az Alap célja, hogy első sorban a magyar állam által kibocsátott kötvények lehetőségeit kihasználva a pénzpiaci eszközöket tendencia-szerűen meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az alap portfoliójának egy részét jobb hozam-kockázati profil kialakításának reményében egyéb országok államkötvényeibe, valamint jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, valamint nemzetközi pénzügyi intézmények kötvényeibe is fektetheti.

Kockázati profil

A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték mérsékelten ingadozó növekedésének biztosítása mellett a lehető legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 2.64%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2017.02.28.
Államkötvény: 89,27%
Vállalati kötvény: 9,51%
Származtatott termék: -0,07%
Fizetési számla: 1,29%

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2016.03.23 és 2017.03.23 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2017.02.28.
Időszak Hozam
1 év* 2,3%
2 év* 2,44%
3 év* 6,73%
4 év* 6,2%
5 év* 7,88%
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

1998 26,71%
1999 18,40%
2000 11,13%
2001 12,06%
2002 9,36%
2003
-0,39%
2004 13,17%
2005 6,88%
2006 5,65%
2007 5,15%
2008
-0,07%
2009 14,82%
2010 5,74%
2011 1,64%
2012 15,91%
2013 6,38%
2014 11,51%
2015 3,84%
2016 4,79%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bebesy Dániel
info@budapestbank.hu
2008 februárjában csatlakozott a Budapest Alapkezelő csapatához, mint portfolió menedzser.

2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.

Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.

2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott.

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak