Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)


Budapest Kötvény Alap

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 1997. február 3.
Felügyeleti engedély száma: 110.011/93
Az alap típusa: hosszú kötvény
ISIN kód: HU0000702709
Bloomberg kód : BUDIIBE HB index
Ajánlott minimális futamidő: 2 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Citibank Zrt.
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 1.1%
Letétkezelői díj: 0.04%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2020.08.13.
Értékpapír devizaneme: HUF
Nevérték: 1
Árfolyam: 8,569424
1 éves minimum árfolyam: 8,176861
1 éves maximum árfolyam: 8,825224
Alap devizaneme HUF
Alap nettó eszközértéke: 12 368 975 415,00

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt., ConcordeÉrtékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.

Befektetési politika

Az Alap célja, hogy első sorban a magyar állam által kibocsátott kötvények lehetőségeit kihasználva a pénzpiaci eszközöket tendencia-szerűen meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az alap portfoliójának egy részét jobb hozam-kockázati profil kialakításának reményében egyéb országok államkötvényeibe, valamint jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, valamint nemzetközi pénzügyi intézmények kötvényeibe is fektetheti.

Kockázati profil

A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték mérsékelten ingadozó növekedésének biztosítása mellett a lehető legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 2.66%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2019.12.31.
Államkötvény: 64,16%
Vállalati kötvény: 24,29%
Jelzáloglevél: 8,79%
Származtatott termék: 0,19%
Fizetési számla: 2,58%

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2019.08.13 és 2020.08.13 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2020.07.31.
Időszak Hozam
1 év -0,77%
2 év* 3,62%
3 év* 2,57%
4 év* 2,29%
5 év* 3,08%
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

1998 26,71%
1999 18,40%
2000 11,13%
2001 12,06%
2002 9,36%
2003
-0,39%
2004 13,17%
2005 6,88%
2006 5,65%
2007 5,15%
2008
-0,07%
2009 14,82%
2010 5,74%
2011 1,64%
2012 15,91%
2013 6,38%
2014 11,51%
2015 3,84%
2016 4,79%
2017 5,24%
2018
-2,32%
2019 6,56%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bebesy Dániel
info@budapestbank.hu
2008 februárjában csatlakozott a Budapest Alapkezelő csapatához, mint portfolió menedzser.

2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.

Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.

2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott.

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak