Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)


Budapest Egyensúly Alap

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2014. július 11.
Felügyeleti engedély száma: H-KE-III-185/2014
Az alap típusa: egyéb
ISIN kód: HU0000713466
Ajánlott minimális futamidő: 3 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: min.0,6 max.1,2%
Letétkezelői díj: 0,04%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2020.08.12.
Értékpapír devizaneme: HUF
Árfolyam: 1,028696
1 éves minimum árfolyam: 0,996356
1 éves maximum árfolyam: 1,094762
Alap devizaneme HUF
Alap nettó eszközértéke: 969 799 800,00

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt.

Befektetési politika

Az Alap célja, hogy ügyfelei számára kockázatos (jellemzően részvénypiaci kitettséget biztosító) és biztonságos, pénzpiaci kitettséget jelentő befektetések megfelelő kombinációjával vonzó hozamú, de a tiszta részvényalapoknál kisebb kockázatot hordozó befektetési alternatívát nyújtson. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot és az értékmegőrzést, illetve a korlátozott kockázatvállalás mellett történő minél nagyobb hozam elérését tartja szem előtt.
Az Alap célja, hogy a befektetési alap jegyeinek árfolyama (az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke) minden egyes forgalmazási napon legalább elérje a megelőző 365 naptári nap forgalmazási napjaira publikált legmagasabb forgalmazási árfolyam (egy jegyre jutó nettó eszközérték) 90%-át. Az Alap elsősorban az értékállóságot és a biztonságot előtérbe helyező kamatozó eszközökbe fektet be, valamint részvénypiaci kitettséget biztosító befektetéseket eszközöl.

Kockázati profil

Az Alap bankbetétekbe, állampapírokba, valamint kötvényekbe, illetve részvényekbe, részvénypiaci eszközökbe fektet. A két eszközosztály közötti részarány dinamikusan változik a részvénypiaci árfolyammozgások hatására. Továbbá az egyes részvényeket – országtól függően – más-más devizáért lehet megvenni. Az Alap hozama/kockázata - befektetéseinek köszönhetően - csak minimális mértékben kötődik a magyar/közép-európai gazdaságok teljesítményéhez/kockázatához.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 3.45%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2019.12.31.
Államkötvény: 54,66%
Vállalati kötvény: 2,36%
Jelzáloglevél: 4,07%
Származtatott termék: -1,22%
Fizetési számla: 0,76%
Nemzetközi befektetési jegy: 39,36%

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2019.08.12 és 2020.08.12 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2020.07.31.
Időszak Hozam
1 év -1,91%
2 év* -1,13%
3 év* -0,39%
4 év* 0,63%
5 év* -0,31%
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2014 3,46%*
2015
-1,97%
2016
-2,30%
2017 6,48%
2018
-3,96%
2019 6,39%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Richter Pál, CFA
info@budapestbank.hu
Diplomáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gazdaság- és társadalomtudományi karának, vállalati gazdasági elemző szakán szerezte (ösztöndíjasként eközben a római La Sapienza egyetemen tanult).

2005. és 2006. között, a Lloyds TSB Bank New York-i irodájának befektetési tanácsadó részlegén dolgozott, ahol privát banki ügyfelek portfoliójának kezelésével foglalkozott.

Ezt követően AXA Biztosító Zrt. Vagyonkezelési igazgatóságához csatlakozott junior portfolió menedzserként, ahol 2008 januárjáig a feltörekvő piaci részvényalapokat kezelte.

2008-től a Budapest Alapkezelő Zrt. részvény portfólió menedzsere.

2011-ben CFA diplomát szerzett.

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak