Budapest Alapkezelő

Internetbank Befektetés


Budapest Befektetési Kártya Tőkevédett Alap

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 1995. október 4.
Felügyeleti engedély száma: 110.046-1/95
Az alap típusa: likviditási
ISIN kód: HU0000702733
Ajánlott minimális futamidő: 1 hónap
Székhely: Magyarország

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 0.45%
Letétkezelői díj: 0.03%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2016.12.09.
Devizanem: HUF
Nevérték: 1
Nettó eszközérték: 49 888 980 256
Árfolyam: 1,441684
1 éves minimum árfolyam: 1,435715
1 éves maximum árfolyam: 1,441684

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.

Befektetési politika

Az Alap, illetve a hozzá tartozó Budapest Befektetési Kártya, egy, a kártyaszámlák kényelmét biztosító, de annak kamatát meghaladó hozamot elérni kívánó, elsősorban megtakarítási eszköz. A befektetések kialakításánál a biztonság és a kiszámíthatóság kap kiemelt fontosságot, ezért az Alapkezelő az összegyűjtött tőkét rövid lejáratú és alacsony hitelkockázatot hordozó kamatozó eszközökbe, diszkont kincstárjegyekbe, államkötvényekbe, egyéb repo képes értékpapírokba, hitelintézeti betétekbe és repo konstrukciókba fekteti.
Az Alap és a hozzá kapcsolódó Budapest Befektetési Kártya egy kártyaszámla kényelmét és egy konzervatív, rövid lejáratú eszközökbe (kincstárjegyek, bankközi betétek) fektető befektetési alap előnyeit kombinálja. Az alapot azoknak a magánszemélyeknek ajánljuk, akik bankkártyával hozzáférhető befektetéseiket egy egyszerű kártyaszámla kamatánál nagyobb mértékben kívánják gyarapítani, de pénzükhöz bármikor szeretnének hozzáférni.

Kockázati profil

Az általános folyószámlakamatoknál magasabb kamatot elváró, de a pénzéhez mégis gyors hozzáférést igénylő, biztonságot, kiegyensúlyozott hozamot kedvelő befektetőket célozza meg az alap.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 0.02%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2016.10.28.
Kincstárjegy: 20,16%
Fizetési számla: 0,01%
Betét: 79,83%
Az értékelés időpontjában az alap portfoliója nem tartalmazott származtatott ügyletet.

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2015.12.09 és 2016.12.09 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2016.11.30.
Időszak Hozam
1 hónap 0,03%
3 hónap 0,09%
6 hónap 0,21%
1 év 0,38%
2 év* 0,39%
3 év* 0,49%
4 év* 1,01%
5 év* 1,8%
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

1997 19,69%
1998 16,57%
1999 13.12%
2000 8.90%
2001 8.53%
2002 6.86%
2003 5.04%
2004 9.32%
2005 5.08%
2006 4.07%
2007 5.44%
2008 6.14%
2009 7.41%
2010 3.49%
2011 3.75%*
2012 5.00%*
2013 2.33%
2014 0.63%
2015 0.38%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bakos Dezső
info@budapestbank.hu
2006. okt. - Budapest Alapkezelő (portfolió menedzser)

2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése

2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak