Budapest Alapkezelő

Internetbank Befektetés


Budapest Global90 Plusz Alap

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2013. december 17.
Felügyeleti engedély száma: PSZÁF H-KE-III-671/2013.
Az alap típusa: tőkevédett
ISIN kód: HU0000712807
Részesedési mutató: 156%
Ajánlott minimális futamidő: 3 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 1.0%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2017.02.23.
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 856 869 937
Árfolyam: 1,051700
1 éves minimum árfolyam: 0,943900
1 éves maximum árfolyam: 1,051700

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.

Befektetési politika

A Budapest Global90 Plusz Alap olyan (a védett periódus teljes futamideje tekintetében) közepes kockázatú befektetési lehetőséget kíván nyújtani a befektetőknek, amely egyrészt a védett tőkehányad mértékéig védelmet nyújt a tőkéjük elvesztése ellen, és amelyen keresztül egy a világ fejlett országainak részvénypiaci teljesítményéből részesedhetnek a befektetők. A védett tőkehányad 90%, azaz az alap elsődleges célja az, hogy a védett periódus lejáratának napján az Alap befektetési jegyeinek árfolyama – függetlenül a részvénypiac teljesítményétől – elérje a befektetési jegy névértékének legalább 90%-át. Az Alap célja, a védett tőkehányad biztosítása mellett, hogy a részvénypiac teljesítményéből lehetőleg 100% fölötti arányban részesedhessenek a befektetők, azaz a részvénypiac egységnyi hozama lehetőleg egységnél nagyobb hozamlehetőséget kínáljon a befektetők számára. A részvénypiac teljesítményéhez kötött hozam kizárólag a védett periódus teljes futamidejére biztosítható amit a befektetők befektetési jegyeik visszaváltásával realizálhatnak árfolyamnyereség formájában.

Kockázati profil

A tőkevédett alapok közép távú befektetések, amelyek elérhetővé teszik a kockázatos piacokat a befektetett tőke kockáztatása nélkül. A tőkevédett alapokat választó, kockázatvállaló ügyfelek a feláldozott fix kamatokért cserébe, lehetőséget kapnak arra, hogy a tőkepiacok jó teljesítménye esetén, kiemelkedő hozamot érhessenek el.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 10.21%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2017.01.31.
Kincstárjegy: 35,29%
Államkötvény: 36,4%
Származtatott termék: 13,33%
Fizetési számla: 4,25%
Betét: 10,73%

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2016.02.23 és 2017.02.23 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2017.01.31.
Időszak Hozam
1 hónap 0,63%
3 hónap 4,91%
6 hónap 2,13%
1 év 10,18%
2 év* 0,37%
3 év* 3,04%
4 év -
5 év -
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2013
-0,12%*
2014 5,15%
2015
-4,84%
2016 3,43%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Kovács Ildikó
info@budapestbank.hu
2014 - Budapest Alapkezelő
Befektetési vezető

2008 - Budapest Alapkezelő
Befektetési vezető helyettes
tőkevédett befektetések

2002 - 2008 Budapest Alapkezelő
portfólió menedzser
kötvény befektetések, tőkevédett befektetések

2000 - 2002 ING Vagyonkezelő
portfólió menedzser
pénzpiaci befektetések

1998 - 2000 ABN Amro Bank
makroelemző

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak