Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)


Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2019.12.02
Felügyeleti engedély száma: KE-III-710/2019
Az alap típusa: Szabad futamidejű kötvényalap
ISIN kód: HU0000723473
Ajánlott minimális futamidő: 5 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 0.8 %
Letétkezelői díj: max 0.35 %
PSZÁF díj: 0.25 %

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2020.08.12.
Értékpapír devizaneme: HUF
Nevérték: 1
Árfolyam: 1,010200
1 éves minimum árfolyam: 0,948300
1 éves maximum árfolyam: 1,059000
Alap devizaneme HUF
Alap nettó eszközértéke: 6 883 446 584,00

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt.

Befektetési politika

Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban befektetésre ajánlott minősítésű (investment grade), a fejlett piacokon kibocsátott hosszú futamidejű vállalati kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a globális kötvénypiacokra jellemző teljesítményt meghaladó hozamot érjen el.
Az Alap célja tőkenövekedés elérése, iparági specifikációval nem rendelkezik.

Kockázati profil

Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét nagyobb részben fejlett-, kisebb részben feltörekvő piacokon kibocsátott, elsősorban hosszú, jellemzően 5-8 év közötti hátralévő átlagos futamidejű (duration), nagyobb részben befektetésre ajánlott minősítésű vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül a vállalati kötvények mellett, jelzálogkötvények, állampapírok és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyaránt lehetségesek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyt kaphatnak. Az alap kitettségét származtatott eszközökön keresztül is felveheti. A vállalati kötvény és állampapír kitettséget az alap közvetlenül, vagy közvetett, kollektív befektetési eszközökön keresztül befektetési jegyek, ETF-ek megvásárlásával veszi fel.
Az Alapban különböző devizában kibocsátott/denominált eszközök szerepelhetnek, mely kitettségeket az Alap származtatott ügyletek alkalmazásával fedezheti.

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2019.12.31.
Vállalati kötvény: 4,2%
Fizetési számla: 51,92%
Nemzetközi befektetési jegy: 43,88%
Az értékelés időpontjában az alap portfoliója nem tartalmazott származtatott ügyletet.

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2019.11.29 és 2020.08.12 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2020.07.31.
Időszak Hozam
1 év 0,71%
2 év -
3 év -
4 év -
5 év -
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bebesy Dániel
info@budapestbank.hu
2008 februárjában csatlakozott a Budapest Alapkezelő csapatához, mint portfolió menedzser.

2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.

Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.

2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott.

Kapcsolódó letöltések