Budapest Alapkezelő

Internetbank Befektetés


Budapest Kötvény Alap U sorozat

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2013. december 16.
Felügyeleti engedély száma:
ISIN kód: HU0000712930

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő:

DÍJAK

Alapkezelői díj: 1,5%
Letétkezelői díj: 0,04%
PSZÁF díj: 0,025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2017.02.23.
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 5 293 608
Árfolyam: 7,883000
1 éves minimum árfolyam: 7,694500
1 éves maximum árfolyam: 7,970800

FORGALMAZÓK

Befektetési politika

Az Alap célja, hogy első sorban a magyar állam által kibocsátott kötvények lehetőségeit kihasználva a pénzpiaci eszközöket tendencia-szerűen meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az alap portfoliójának egy részét jobb hozam-kockázati profil kialakításának reményében egyéb országok államkötvényeibe, valamint jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, valamint nemzetközi pénzügyi intézmények kötvényeibe is fektetheti.

Kockázati profil

A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték mérsékelten ingadozó növekedésének biztosítása mellett a lehető legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 2.64%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2017.01.31.
Államkötvény: 88,8%
Vállalati kötvény: 9,29%
Származtatott termék: 0,31%
Fizetési számla: 1,6%

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2016.02.23 és 2017.02.23 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2017.01.31.
Időszak Hozam
1 év 2,11%
2 év* 2,26%
3 év* 6,85%
4 év -
5 év -
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2013 0,21%*
2014 11,51%
2015 3,84%
2016 4,79%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bebesy Dániel
info@budapestbank.hu
2008 februárjában csatlakozott a Budapest Alapkezelő csapatához, mint portfolió menedzser.

2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.

Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.

2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott.

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak