A létrehozandó Alap rövid bemutatása

Az Alap neve: Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap

 

Alapkezelői határozat száma: Az Alapkezelő 2019. szeptember 4-én kelt 1/04/09/2019/IG igazgatósági határozat alapján.

 

A befektetési jegyek elnevezése: 

Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozatú befektetési jegy

Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy

Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozatú befektetési jegy

 

A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége: minimum kétszázmillió forintnak megfelelő összeg, a jegyzési maximum: 4,9 Mrd Ft-nak megfelelő összeg.

 

Az Alap jegyzésre felkínált sorozata befektetési jegyeinek ISIN kódja: 

Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat: HU0000723481

Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat: HU0000723499

Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat: HU0000723473

 

A Kiemelt Befektetői Információ, a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat közzétételének jóváhagyása: MNB H-KE-III-634/2019, 2019. október 24.

 

A Letétkezelő (Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, székhely: 1133 Budapest, Váci út 80.) által vezetett letéti számlák száma:

EUR sorozat: HU45 1080 0007 0000 0000 1518 6011

HUF sorozat: HU71 1080 0007 2000 0000 1518 6003

USD sorozat: HU86 1080 0007 6000 0000 1518 6038

 

 

A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei

Jegyzéssel kapcsolatos információk

A jegyzési hely

Az alap EUR/HUF és USD sorozatú befektetési jegyei a Budapest Bank Zrt. megjelölt fiókjaiban, a pénztári órákban vásárolhatóak.

 

A jegyzési időszak

2019. november 4-től 2019. november 15-ig a jegyzési helyeken.

A jegyzési ár

A befektetési jegyeket névértéken lehet jegyezni. A befektetési jegyek névértéke:

EUR sorozat esetén: 1 EUR, azaz egy euró

USD sorozat esetén: 1 USD, azaz egy dollár

HUF sorozat estén: 1 HUF, azaz egy forint

Egy befektető által minimálisan jegyezhető mennyiség 1 db, azaz egy darab.